資本集團全球高收益機會基金（盧森堡） Z(0P00012SEF)

倫敦

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41.520 -0.190 -0.46%

04/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Capital Group

國際證券識別碼(ISIN): LU0817815912

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012SEF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.990	9.990
股票	1.580	1.580
債券	87.910	87.910
可換股債券	0.450	0.450
其他	0.070	0.070

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.660	12.750
市帳率	-	710.850
市銷率	-	0.950
市現率	-	5.807
股息收益率	-	18.297
5 年盈利增長	-	12.945

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.121	43.985
政府	32.784	59.546
現金	9.994	41.794

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 817

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	1.17	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1.14	-	-
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50	-	0.92	-	-
Rotech Healthcare	-	0.88	-	-
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29	-	0.62	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000018706	0.62	-	-
Israel (State Of) 5.5%	-	0.61	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	0.56	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	0.55	928.370	+0.00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 5.125%	-	0.53	-	-

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg	1.65B	4.70	3.05	2.30
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg	1.65B	4.11	2.26	1.53
Capital Group Emerging Markets Locg	1.65B	-1.48	-0.81	-
Global High Income Opportunities ag	1.58B	6.53	3.28	5.44
Global High Income Opportunities cg	1.58B	6.86	3.71	5.98

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.52	+0.77	+0.23%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,107.4	+312.8	+0.75%
US 500	5,768.3	+55.6	+0.97%
美元指數期貨	103.489	-0.301	-0.29%

倫敦布倫特原油	76.11	+1.03	+1.37%
WTI原油	72.54	+1.07	+1.50%
黃金	2,747.70	+1.50	+0.05%
銅	4.4707	+0.0392	+0.88%
天然氣	2.731	-0.050	-1.80%
美國二號棉花	70.05	+0.12	+0.17%
美國大豆	1,001.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0917	+0.0040	+0.37%
美元/日元	152.09	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.1073	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.3009	+0.0052	+0.40%
美元/新臺幣	31.915	-0.021	-0.07%
美元/港幣	7.7707	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Capital Group Glo.	41.520	-0.190	-0.46%
UniEuroKapital Co.	35.870	+0.020	+0.06%
Echiquier Agresso.	1,836.490	+13.090	+0.72%