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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 6.760 | 6.760 | 0.000 |
股票 | 1.750 | 1.750 | 0.000 |
債券 | 90.890 | 90.890 | 0.000 |
可換股債券 | 0.480 | 0.480 | 0.000 |
其他 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.915 | 12.545 |
市帳率 | - | 682.067 |
市銷率 | 0.750 | 0.937 |
市現率 | - | 5.955 |
股息收益率 | - | 17.623 |
5 年盈利增長 | - | 8.329 |
長倉數目: 781
短倉數目: 0
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa (Republic of) | ZAG000125972 | 1.28 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 1.20 | - | - | |
Rotech Healthcare | - | 1.14 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 0.85 | - | - | |
Nota Do Tesouro Nacional Brl 10.0% 01-01-29 | - | 0.77 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 0.68 | 952.630 | +100000.00% | |
Colombia (Republic of) | COL17CT03813 | 0.67 | - | - | |
Israel (State Of) 5.5% | - | 0.66 | - | - | |
Brazil Ntnb Brl I/L 6.0% 08-15-50 | - | 0.62 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 5.125% | - | 0.59 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CapGroup EM LocalCurrDebt Lux Bd EU | 1.59B | -2.85 | -1.59 | -0.47 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Be | 1.59B | -2.90 | -1.63 | -0.47 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Ce | 1.59B | -2.28 | -0.10 | 1.10 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Ze | 1.59B | -2.63 | -0.88 | 0.34 | ||
Global High Income Opportunities 4e | 1.47B | 2.94 | 4.09 | 5.48 |
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