資本集團全球高收益機會基金（盧森堡） Zd(0P00012SEH)

瑞士

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22.960 +0.010 +0.04%

04/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Capital Group

國際證券識別碼(ISIN): LU0817816217

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012SEH 持股

全面的主要持股資訊及 Capital Group Global High Income Opportunities LUX (0P00012SEH) 的關鍵持股資訊。我們的 Capital Group Global High Income Opportunities LUX 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.990	9.990
股票	1.580	1.580
債券	87.910	87.910
可換股債券	0.450	0.450
其他	0.070	0.070

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.660	12.750
市帳率	-	710.850
市銷率	-	0.950
市現率	-	5.807
股息收益率	-	18.297
5 年盈利增長	-	12.945

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.121	43.985
政府	32.784	59.546
現金	9.994	41.794

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 817

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	1.17	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1.14	-	-
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50	-	0.92	-	-
Rotech Healthcare	-	0.88	-	-
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29	-	0.62	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000018706	0.62	-	-
Israel (State Of) 5.5%	-	0.61	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	0.56	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	0.55	928.370	+0.00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 5.125%	-	0.53	-	-

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc	1.65B	4.70	3.05	2.30
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc	1.65B	4.11	2.26	1.53
Global High Income Opportunities L4	1.58B	6.53	3.28	5.44
Global High Income Opportunities Lc	1.58B	6.86	3.71	5.98
Global High Income Opportunities Lz	1.58B	6.26	2.92	5.17

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.48	+0.73	+0.21%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,836.0	+41.4	+0.10%
US 500	5,722.6	+9.9	+0.17%
美元指數期貨	103.660	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.52	+0.44	+0.59%
WTI原油	71.93	+0.46	+0.64%
黃金	2,749.85	+3.65	+0.13%
銅	4.4660	+0.0345	+0.78%
天然氣	2.765	-0.016	-0.58%
美國二號棉花	69.44	-0.49	-0.70%
美國大豆	999.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.26	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1054	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2987	+0.0030	+0.23%
美元/新臺幣	31.924	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%