Edmond de Rothschild Fund - Healthcare K EUR(0P0001678I)

盧森堡

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457.350 +5.010 +1.11%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1160357155

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 422.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001678I 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.270	1.800	0.530
股票	98.600	98.600	0.000
債券	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.387	21.195
市帳率	3.167	4.173
市銷率	1.847	2.490
市現率	15.562	17.334
股息收益率	1.598	1.320
5 年盈利增長	10.821	13.721

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	100.000	94.960

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AstraZeneca	GB0009895292	5.25	10,474.0	+4.09%
BeiGene ADS	US07725L1026	4.54	190.51	-2.08%
诺华	CH0012005267	4.53	93.68	+2.32%
UCB	BE0003739530	4.25	180.00	+3.36%
巴克斯特國際公司	US0718131099	4.20	33.21	+0.67%
聯合保健集團	US91324P1021	4.15	590.87	-1.11%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	4.04	49.80	+1.36%
輝瑞公司	US7170811035	4.00	25.65	+2.07%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3.66	86.21	+1.73%
賽默飛世爾科技	US8835561023	3.65	513.26	-0.55%

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EdR Fund Big Data N EUR	2.25B	15.52	9.20	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.25B	14.01	7.36	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.25B	15.42	8.81	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.25B	14.46	7.82	-
LU1781816530	2.25B	15.19	8.58	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%