Candriam Bonds Global Government Class I EUR Cap(0P00001EH6)

盧森堡

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139.620 -0.150 -0.11%

22/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0156673039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 200.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001EH6 持股

全面的主要持股資訊及 Candriam Bonds Global Government Class I EUR Cap (0P00001EH6) 的關鍵持股資訊。我們的 Candriam Bonds Global Government Class I EUR Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.800	1.800	0.000
債券	98.210	98.310	0.100

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.137	14.268
市帳率	3.739	2.060
市銷率	2.273	1.689
市現率	12.784	11.616
股息收益率	1.684	3.936
5 年盈利增長	10.778	11.470

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.226	71.887
現金	1.777	26.327
衍生工具	0.022	55.704

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4.49	95.710	-0.08%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2.46	98.320	0.00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.38	83.510	0.00%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.17	-	-
United States Treasury Bonds 5.5%	-	1.78	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.72	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.72	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.67	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.65	-	-
Japan (Government Of) 2%	JP1300351B93	1.59	-	-

由Candriam發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euro High Yield Class C EUR Cap	2.76B	1.40	0.98	3.31
Euro High Yield Class C EUR Dis	2.76B	1.38	0.93	3.22
Euro High Yield Class I EUR Cap	2.76B	1.63	1.40	3.68
Euro High Yield Class N EUR Cap	2.76B	1.28	0.61	2.92
Euro High Yield Class R EUR Cap	2.76B	1.57	1.46	3.77

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香港恒生指數	18,608.94	-259.77	-1.38%
上證指數	3,088.87	-27.52	-0.88%
新加坡MSCI 期貨	310.77	-0.88	-0.28%
日經225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,130.7	+65.4	+0.17%
US 500	5,303.0	+35.2	+0.67%
美元指數期貨	104.630	-0.406	-0.39%

倫敦布倫特原油	82.21	+0.85	+1.04%
WTI原油	77.81	+0.94	+1.22%
黃金	2,333.95	-3.25	-0.14%
銅	4.7540	-0.0385	-0.80%
天然氣	2.562	-0.095	-3.58%
美國二號棉花	80.51	-1.21	-1.48%
美國大豆	1,248.12	+9.12	+0.74%

歐元/美元	1.0850	+0.0037	+0.34%
美元/日元	156.93	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2618	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2737	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.229	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.8136	+0.0041	+0.05%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	-0.040	-0.68%
友邦保險	60.45	-1.20	-1.95%
滙豐控股	68.50	-0.50	-0.72%
中國平安	42.05	-0.55	-1.29%
騰訊控股	377.00	-4.80	-1.26%
長和	41.25	-0.35	-0.84%
香港交易所	274.00	-3.80	-1.37%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Candriam Bonds Gl.	139.620	-0.150	-0.11%
KRC_pg	25.2100	0.0000	0.00%
CAAP	88,633.50	+1201.50	+1.37%
XMYNe	0.600	0.000	0.00%
MGF	34.06	+0.36	+1.07%
PLUSS Aksje	12,817.900	+22.130	+0.17%
SPDR Dow Jones Gl.	16.56	-0.10	-0.62%
SMTAM PIMCO US Hi.	8,167.000	+10.000	+0.12%