貝萊德系統分析環球股票高息基金 D2 USD(0P0000GAU9)

盧森堡

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24.490 -0.220 -0.89%

13/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0368268602

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 55.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GAU9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.910	60.960	35.050
股票	73.080	90.850	17.770
債券	1.010	1.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.771	15.310
市帳率	2.795	2.651
市銷率	2.104	1.837
市現率	11.636	10.391
股息收益率	3.190	3.434
5 年盈利增長	8.580	8.730

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.050	14.791
金融服務	15.220	19.173
醫療保健	14.670	12.707
防禦型消費	12.170	11.839
通訊服務	10.320	6.651
週期性消費	8.780	8.783
工業	4.870	12.244
能源	3.340	5.824
基本材料	2.640	3.920
公用事業	1.800	5.206
房地產	0.140	3.407

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,332

短倉數目: 336

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock ICS US Treasury Agency Inc	IE00B3YQRB45	5.10	-	-
蘋果	US0378331005	3.75	234.40	-1.03%
微軟	US5949181045	3.53	417.19	-0.42%
亞馬遜	US0231351067	3.52	218.46	-0.22%
英偉達	US67066G1040	3.44	133.23	-1.97%
沃爾瑪百貨	US9311421039	2.32	91.53	-1.58%
好市多	US22160K1051	1.97	924.70	-1.31%
CME 集團	US12572Q1058	1.96	229.45	+0.11%
奧馳亞	US02209S1033	1.95	50.85	-0.04%
Medtronic	IE00BTN1Y115	1.94	81.79	+1.40%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0090841692	1.07B	21.36	8.23	7.10
Global Allocation Fund X4 USD	507.45M	12.96	3.74	6.58
BlackRock Global Allocation USD A2	6.64B	8.82	0.81	4.68
LU0329592538	1.12B	9.65	1.57	5.46
Global Allocation Fund X2 USD	783.05M	10.70	2.55	6.48

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香港恒生指數	19,171.00	+296.86	+1.57%
上證指數	3,223.76	+63.01	+1.99%
新加坡MSCI 期貨	372.68	-0.42	-0.11%
日經225	38,534.50	-655.90	-1.67%
US 30	42,345.6	+51.8	+0.12%
US 500	5,851.2	+15.2	+0.26%
美元指數期貨	109.405	-0.407	-0.37%

倫敦布倫特原油	80.67	-0.34	-0.42%
WTI原油	77.05	-0.25	-0.32%
黃金	2,686.47	+7.87	+0.29%
銅	4.3522	+0.0257	+0.59%
天然氣	3.923	-0.007	-0.18%
美國二號棉花	67.91	+0.29	+0.43%
美國大豆	1,053.25	+1.25	+0.12%

歐元/美元	1.0254	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.74	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3426	-0.0025	-0.03%
英鎊/美元	1.2214	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	33.075	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7837	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	4.93430	-0.00940	-0.19%

建設銀行	5.900	+0.020	+0.34%
友邦保險	52.40	+0.25	+0.48%
滙豐控股	75.75	+0.45	+0.60%
中國平安	40.95	0.00	0.00%
騰訊控股	373.60	+7.60	+2.08%
長和	39.70	-0.10	-0.25%
香港交易所	279.20	+3.80	+1.38%