先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)(0P0000Q3EX)

愛爾蘭

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20.263 +0.320 +1.59%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B552HF97

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 73.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q3EX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.801	13.031
市帳率	3.350	1.919
市銷率	3.555	1.706
市現率	10.736	7.647
股息收益率	2.205	3.018
5 年盈利增長	18.230	13.967

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.930	23.687
週期性消費	24.660	15.210
金融服務	22.160	22.688
工業	9.340	6.962
防禦型消費	7.590	6.841
醫療保健	2.790	4.022
基本材料	2.530	4.721

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	US8740391003	8.99	190.08	-0.61%
MercadoLibre	US58733R1023	8.36	2,005.00	+1.87%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	5.35	64.50	+1.45%
Bank Central Asia	ID1000109507	5.05	9,850	0.00%
Bank of Georgia Group	GB00BF4HYT85	4.66	4,895.00	-1.11%
美團-W	KYG596691041	4.26	167.10	-3.24%
攜程集團	KYG9066F1019	4.03	500.00	-0.30%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.00	6,683.95	+3.38%
信驊科技	TW0005274005	3.91	4,145.00	-1.54%
創科實業	HK0669013440	3.61	104.60	-1.32%

由Jupiter Asset Management (Europe) Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	North American Equity Fund A EUR Ac		260.32M	8.20	13.10	13.22

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Old Mutual Global.	20.263	+0.320	+1.59%
	Eastspring Invest.	12.824	-0.010	-0.09%