Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-Acc-EUR(0P0000V93Z)

盧森堡

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39.800 -0.030 -0.08%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0731783477

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 261.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V93Z 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-Acc-EUR (0P0000V93Z) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-Acc-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.170	5.170	2.000
股票	96.700	96.700	0.000
債券	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.052	15.254
市帳率	3.123	2.644
市銷率	1.732	1.835
市現率	11.018	10.425
股息收益率	3.063	3.431
5 年盈利增長	8.891	8.707

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.830	19.083
工業	18.430	12.092
防禦型消費	14.440	11.821
科技	11.200	14.802
醫療保健	8.610	12.836
週期性消費	8.040	8.828
公用事業	7.350	5.250
通訊服務	3.180	6.534
基本材料	1.930	4.041

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 206

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unilever	GB00B10RZP78	4.36	54.78	-0.47%
德國交易所	DE0005810055	3.96	221.2000	-1.16%
貝萊德	US09290D1019	3.48	1,039.70	+1.07%
台積電	TW0002330008	3.36	1,080.00	+0.00%
魯克保險	DE0008430026	3.31	496.90	+0.59%
罗格朗公司	FR0010307819	3.29	93.42	-0.66%
National Grid	GB00BDR05C01	3.13	939.60	+1.18%
前進保險公司	US7433151039	3.09	241.01	+0.43%
Relx	GB00B2B0DG97	3.07	3,608.00	-0.58%
宏盟集團	US6819191064	3.02	86.70	-2.43%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1841614867	289.59M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.19B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.23B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	598.06M	24.46	13.97	21.43

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香港恒生指數	20,112.75	+229.62	+1.15%
上證指數	3,373.04	+21.79	+0.65%
新加坡MSCI 期貨	374.73	+1.13	+0.30%
日經225	39,072.00	-100.50	-0.26%
US 30	42,887.7	-19.2	-0.04%
US 500	5,970.3	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	107.890	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.04	+0.06%
WTI原油	69.63	+0.39	+0.56%
黃金	2,633.11	+4.91	+0.19%
銅	4.1000	+0.0052	+0.13%
天然氣	3.391	+0.006	+0.18%
美國二號棉花	69.18	-0.26	-0.37%
美國大豆	970.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0398	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.07	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7687	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04946	0.00000	0.00%

建設銀行	6.470	+0.070	+1.09%
友邦保險	57.10	+1.65	+2.98%
滙豐控股	75.10	+0.15	+0.20%
中國平安	46.80	+0.45	+0.97%
騰訊控股	419.80	-0.40	-0.10%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	300.20	+2.60	+0.87%