GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Dis USD(0P0000HQS5)

愛爾蘭

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1.081 +0.002 +0.19%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Barclays Bank PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B01VCZ08

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HQS5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.690	110.040	7.350
可換股債券	0.620	0.620	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.430	23.125
市帳率	3.683	1.037
市銷率	0.513	0.844
市現率	5.279	6.721
股息收益率	1.335	5.672
5 年盈利增長	16.568	16.522

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.549	56.964
公司	77.381	67.928
政府	8.897	14.324
證券化	7.401	5.263
地方政府	0.314	0.247
現金	-5.931	14.189

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,164

短倉數目: 61

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.58	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.94	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	2.09	5.81	-0.34%
Euro Schatz Dec14	-	1.88	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.52	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.19	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.14	-	-
Fut Mar 25 Lif Long Gilt	-	0.96	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0.64	-	-

由Barclays Bank PLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.24B	4.70	-0.90	2.70
Global High Yield Bond Fund B USD D	215.46M	7.55	3.61	4.43
Global High Yield Bond Fund I USD D	215.46M	7.76	3.87	4.69
Global High Yield Bond Fund M USD A	215.46M	7.91	3.98	4.81
Global High Yield Bond Fund M USD D	215.46M	7.87	3.98	4.80

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香港恒生指數	20,113.75	+230.62	+1.16%
上證指數	3,374.18	+22.93	+0.68%
新加坡MSCI 期貨	374.48	+0.88	+0.24%
日經225	39,144.00	-28.50	-0.07%
US 30	42,886.0	-20.9	-0.05%
US 500	5,971.2	-2.9	-0.05%
美元指數期貨	107.920	+0.113	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.52	+0.20	+0.28%
WTI原油	69.42	+0.18	+0.26%
黃金	2,630.72	+2.52	+0.10%
銅	4.0913	-0.0035	-0.09%
天然氣	3.390	+0.005	+0.15%
美國二號棉花	69.16	-0.28	-0.40%
美國大豆	966.62	-2.38	-0.25%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.09	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3046	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2534	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.714	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7684	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.470	+0.070	+1.09%
友邦保險	56.55	+1.10	+1.98%
滙豐控股	75.20	+0.25	+0.33%
中國平安	46.80	+0.45	+0.97%
騰訊控股	420.40	+0.20	+0.05%
長和	41.70	+0.25	+0.60%
香港交易所	300.00	+2.40	+0.81%