GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Dis USD(0P0000HQS5)

愛爾蘭

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1.091 +0.004 +0.37%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Barclays Bank PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B01VCZ08

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HQS5 持股

全面的主要持股資訊及 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000HQS5) 的關鍵持股資訊。我們的 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.230	118.520	118.290
債券	98.540	107.980	9.440
可換股債券	1.150	1.150	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.430	24.122
市帳率	3.683	1.096
市銷率	0.513	0.866
市現率	5.279	7.253
股息收益率	1.335	5.666
5 年盈利增長	16.568	16.522

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.292	57.322
公司	76.620	78.468
政府	3.305	13.444
證券化	7.033	5.324
現金	-1.560	16.563
地方政府	0.318	0.302

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,177

短倉數目: 53

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	4.60	5.80	-0.34%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.88	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.43	-	-
Euro Schatz Sept14	-	1.89	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.46	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.16	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1.03	-	-
Fut Dec 24 Lif Long Gilt	-	1.02	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0.61	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	0.56	-	-

由Barclays Bank PLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.31B	4.98	-0.98	2.91
Global High Yield Bond Fund M USD D	229.93M	7.39	3.41	4.77
Global High Yield Bond Fund B Acc U	229.93M	7.12	3.03	4.39
Global High Yield Bond Fund B USD D	229.93M	7.07	3.03	4.40
Global High Yield Bond Fund I USD D	229.93M	7.28	3.31	4.66

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,280.0	+58.1	+0.14%
US 500	5,789.3	+6.5	+0.11%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.04	+0.07	+0.10%
黃金	2,752.20	-1.20	-0.04%
銅	4.4560	-0.0065	-0.15%
天然氣	2.691	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0917	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.90	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.1034	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.3022	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	31.838	-0.075	-0.23%
美元/港幣	7.7726	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05117	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Barclays Multi-Ma.	1.091	+0.004	+0.37%
	Janus Henderson G.	611.400	+1.900	+0.31%