美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(0P0000RYRK)

愛爾蘭

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152.380 +0.300 +0.20%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B50L4R22

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 99.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RYRK歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	152.380	152.380	152.380	152.380	0.20%
2024年11月21日	152.080	152.080	152.080	152.080	0.07%
2024年11月20日	151.980	151.980	151.980	151.980	-0.14%
2024年11月19日	152.190	152.190	152.190	152.190	0.20%
2024年11月18日	151.890	151.890	151.890	151.890	0.05%
2024年11月15日	151.810	151.810	151.810	151.810	0.00%
2024年11月14日	151.810	151.810	151.810	151.810	0.05%
2024年11月13日	151.740	151.740	151.740	151.740	-0.13%
2024年11月12日	151.930	151.930	151.930	151.930	-0.43%
2024年11月11日	152.580	152.580	152.580	152.580	-0.02%
2024年11月8日	152.610	152.610	152.610	152.610	0.33%
2024年11月7日	152.110	152.110	152.110	152.110	0.37%
2024年11月6日	151.550	151.550	151.550	151.550	-0.11%
2024年11月5日	151.710	151.710	151.710	151.710	-0.03%
2024年11月4日	151.750	151.750	151.750	151.750	0.31%
2024年11月1日	151.280	151.280	151.280	151.280	-0.22%
2024年10月31日	151.620	151.620	151.620	151.620	-0.17%
2024年10月30日	151.880	151.880	151.880	151.880	-0.20%
2024年10月29日	152.180	152.180	152.180	152.180	-0.07%
2024年10月28日	152.290	152.290	152.290	152.290	-0.21%
2024年10月25日	152.610	152.610	152.610	152.610	-0.12%

最高: 152.610

最低: 151.280

差價: 1.330

平均: 151.999

升跌（%）: -0.268

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上證指數	3,253.47	-13.72	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	373.98	-3.12	-0.83%
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美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2591	+0.0060	+0.47%
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美元/港幣	7.7824	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.04180	+0.01230	+0.24%

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騰訊控股	396.80	-3.80	-0.95%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%