富達基金－環球消費行業基金 Y EUR(0P0000CO5O)

盧森堡

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0346388613

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 237.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CO5O 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund Y (0P0000CO5O) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.850	2.910	2.060
股票	98.720	98.720	0.000
債券	0.110	0.110	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.635	23.135
市帳率	4.244	4.154
市銷率	2.827	2.250
市現率	14.156	13.220
股息收益率	1.279	1.550
5 年盈利增長	14.264	12.025

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	31.280	42.258
科技	27.210	12.410
醫療保健	12.290	6.498
通訊服務	11.900	11.951
金融服務	9.080	7.710
防禦型消費	7.800	26.358
基本材料	0.450	3.866

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 424

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	6.23	229.87	+0.59%
微軟	US5949181045	6.08	417.00	+1.00%
亞馬遜	US0231351067	5.89	197.12	-0.64%
英偉達	US67066G1040	4.92	141.95	-3.22%
摩根大通銀行	US46625H1005	4.05	248.55	+1.55%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.98	235.30	+1.25%
Alphabet A	US02079K3059	3.37	164.76	-1.71%
Meta Platforms	US30303M1027	3.19	559.14	-0.70%
L'Oreal	FR0000120321	2.89	329.05	+1.90%
奈飛	US64110L1061	2.42	897.79	+0.03%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.07B	16.95	11.11	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.2B	16.22	10.28	19.57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.95B	17.82	12.06	21.47
Global Technology Fund Y DIST EUR	594.9M	17.79	12.07	21.46
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.95B	16.96	11.11	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,504.0	+207.5	+0.47%
US 500	5,990.6	+21.3	+0.36%
美元指數期貨	106.930	-0.580	-0.54%

倫敦布倫特原油	74.75	+0.12	+0.16%
WTI原油	71.34	+0.64	+0.91%
黃金	2,744.30	+0.65	+0.02%
銅	4.1540	+0.0172	+0.42%
天然氣	3.534	+0.247	+7.51%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0477	+0.0060	+0.58%
美元/日元	154.21	-0.53	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2427	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2588	+0.0057	+0.46%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7836	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.04725	+0.01775	+0.35%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%