UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-X(0P0000Y4E2)

瑞士

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890.140 +1.180 +0.13%

13/03 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0189613620

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 115.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y4E2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.590	330.950	328.360
債券	97.400	97.400	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.643	121.340
現金	3.237	31.909
政府	97.404	82.915

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 861

短倉數目: 67

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS CH Investment Fund - USD Bonds Passive U-X	CH0117874716	7.39	101,636	+0.33%
United States Treasury Notes 0.875%	-	0.86	-	-
China (People's Republic Of) 2.3%	CND10006FNG5	0.66	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	0.63	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.63	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	0.62	-	-
China (People's Republic Of) 3.28%	CND10003W0P5	0.56	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	0.56	-	-
China (People's Republic Of) 2.48%	CND10004TCN0	0.55	-	-
China (People's Republic Of) 3.12%	CND10002HX17	0.55	-	-

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.84B	5.59	-0.27	0.48
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.84B	5.71	-0.15	0.63
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.84B	5.76	-0.10	0.67
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.33B	-0.84	0.66	0.31
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.33B	-0.83	0.71	0.36

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
UBS CH Institutio.	890.140	+1.180	+0.13%
UBS (Lux) Bond SI.	135.670	+0.140	+0.10%
JPMorgan Liquidit.	1.000	0.000	0%
Handelsbanken Akt.	197.500	+0.350	+0.18%
Fondo Mutuo BTG P.	3,025.753	+13.570	+0.45%
VanEck Internatio.	13.27	+0.18	+1.38%
Pioneer Funds T.	2,272.490	+26.260	+1.17%
Russell Investmen.	37.980	+0.120	+0.32%