Neuberger Berman Global Bond Fund Class USD I Accumulating(0P0000WX1M)

愛爾蘭

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10.180 -0.010 -0.10%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Neuberger Berman Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B8GFHY73

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 107.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WX1M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.050	137.050	134.000
債券	96.950	122.880	25.930

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.061	61.452
政府	41.424	64.430
證券化	32.110	13.523
公司	22.350	25.374
現金	2.926	28.223
地方政府	1.129	0.230

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 624

短倉數目: 189

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
F/C Euro-Schatz Fut Mar24	-	4.68	-	-
F/C Euro-Bobl Future Mar24	-	3.26	-	-
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar24	-	2.73	-	-
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	2.11	-	-
Hessen (Land)	DE000A1RQEK7	2.05	-	-
Joint Leander 63	DE000A351P20	1.51	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	1.37	97.75	-0.05%
Brandenburg, Federal State of	DE000A30V6X7	1.31	-	-
Madrid (Comunidad de)	ES00001010K8	1.25	-	-
United States Treasury Bonds	-	1.18	-	-

由NB Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Emerging Market Debt Hard CurrencyU	2.65B	-0.36	-3.54	3.43
Emerging Market Debt Hard CurrencUI	2.65B	-0.34	-3.55	3.43
Emerging Market Debt Hard CurrencyA	2.65B	-0.39	-4.20	2.72
US Strategic Income Fund I USD Acc	4.54B	0.37	0.22	3.07
IE00B1G9WK12	2.13B	0.08	0.84	3.21

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%