資本集團全球債券基金（盧森堡）C EUR(0P00001QAZ)

盧森堡

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3,655.000 -7.000 -0.19%

20/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Capital Group

國際證券識別碼(ISIN): LU0152892286

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QAZ 持股

全面的主要持股資訊及 Capital Group Global Bond Fund LUX C (0P00001QAZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Capital Group Global Bond Fund LUX C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.000	6.000
債券	93.380	93.380
可換股債券	0.620	0.620

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.770	66.464
公司	23.893	25.468
證券化	19.732	13.760
現金	5.971	26.829
地方政府	0.016	0.216

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 649

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.78	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	2.33	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1.99	-	-
Japan (Government Of)	JP1103761QA5	1.46	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.37	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1.35	96.980	+0.20%
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.20	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	1.12	107.020	+0.16%
Indonesia (Republic of)	IDG000020801	1.07	-	-
Korea (Republic Of)	KR103502GCC8	1.06	-	-

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Cap Group GlblBond Fund lux Ch JPY	1.09B	-0.87	-4.22	-
EM Local Currency Debt Fund LUX Cj	1.6B	-0.95	1.95	1.65
Global High Income Opportunities cj	1.59B	11.06	4.92	6.26

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香港恒生指數	19,866.75	+146.05	+0.74%
上證指數	3,355.03	-13.04	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+3.20	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	43,001.5	+161.2	+0.38%
US 500	5,965.5	+34.6	+0.58%
美元指數期貨	107.545	+0.194	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.85	+0.39	+0.56%
黃金	2,644.09	-1.01	-0.04%
銅	4.1162	+0.0187	+0.46%
天然氣	3.507	+0.568	+19.33%
美國二號棉花	68.96	+0.90	+1.32%
美國大豆	975.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0436	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.60	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3052	+0.0146	+0.20%
英鎊/美元	1.2570	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.709	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7703	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.380	+0.160	+2.57%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	296.60	+0.60	+0.20%