資本集團全球債券基金（盧森堡）C EUR(0P00001QBC)

倫敦

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18.590 -0.010 -0.05%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Capital Group

國際證券識別碼(ISIN): LU0152896436

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QBC 持股

全面的主要持股資訊及 Capital Group Global Bond Fund LUX C (0P00001QBC) 的關鍵持股資訊。我們的 Capital Group Global Bond Fund LUX C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.000	6.000
債券	93.380	93.380
可換股債券	0.620	0.620

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.770	66.464
公司	23.893	25.468
證券化	19.732	13.760
現金	5.971	26.829
地方政府	0.016	0.216

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 649

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.78	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	2.33	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1.99	-	-
Japan (Government Of)	JP1103761QA5	1.46	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.37	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1.35	96.740	-0.19%
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.20	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	1.12	106.590	-0.40%
Indonesia (Republic of)	IDG000020801	1.07	-	-
Korea (Republic Of)	KR103502GCC8	1.06	-	-

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Capital Group Emerging Markets Locg	1.6B	-0.92	0.70	-
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg	1.6B	-0.95	1.95	1.65
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg	1.6B	-1.64	1.17	0.89
Global High Income Opportunities ag	1.59B	10.60	4.48	5.72
Global High Income Opportunities cg	1.59B	11.06	4.92	6.26

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+0.55	+0.15%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,317.2	+67.0	+0.15%
US 500	6,034.0	-3.9	-0.06%
美元指數期貨	107.88	-0.14	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.87	+0.01	+0.01%
WTI原油	69.62	-0.06	-0.09%
黃金	2,653.35	+0.10	+0.00%
銅	4.1375	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.319	+0.004	+0.12%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.50	+17.50	+1.80%

歐元/美元	1.0423	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.90	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3031	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2525	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.746	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7681	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.91975	+0.00495	+0.10%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	0.00	0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
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