資本集團全球債券基金（盧森堡）A4 EUR(0P0000SJB1)

盧森堡

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20.970 +0.100 +0.48%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Capital Group

國際證券識別碼(ISIN): LU0342021762

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SJB1 持股

全面的主要持股資訊及 Capital Group Global Bond Fund LUX A4 (0P0000SJB1) 的關鍵持股資訊。我們的 Capital Group Global Bond Fund LUX A4 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.000	6.000
債券	93.380	93.380
可換股債券	0.620	0.620

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.770	66.464
公司	23.893	25.468
證券化	19.732	13.760
現金	5.971	26.829
地方政府	0.016	0.216

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 649

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.78	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	2.33	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1.99	-	-
Japan (Government Of)	JP1103761QA5	1.46	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.37	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1.35	96.740	-0.19%
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.20	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	1.12	106.590	-0.40%
Indonesia (Republic of)	IDG000020801	1.07	-	-
Korea (Republic Of)	KR103502GCC8	1.06	-	-

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Capital Group Emerging Markets Locu	1.6B	-0.92	0.70	-
EM Local Currency Debt Fund LUX Bu	1.6B	-2.27	0.44	0.09
EM Local Currency Debt Fund LUX Cu	1.6B	-0.95	1.95	1.65
EM Local Currency Debt Fund LUX Zu	1.6B	-1.64	1.17	0.89
Cap Group EM LocalCurrDebt lux Bd	1.6B	-2.31	0.40	0.09

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.45	+2.90	+0.78%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,723.8	-116.5	-0.27%
US 500	5,943.5	+12.6	+0.21%
美元指數期貨	107.785	+0.434	+0.40%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.70	-0.96%
WTI原油	68.80	-0.66	-0.95%
黃金	2,629.11	-15.99	-0.60%
銅	4.0823	-0.0182	-0.44%
天然氣	3.324	-0.088	-2.58%
美國二號棉花	69.50	+1.44	+2.12%
美國大豆	971.75	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0415	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.04	+0.62	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%