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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
債券 | 130.640 | 285.320 | 154.680 |
可換股債券 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.602 | 12.812 |
市帳率 | 0.732 | 10.112 |
市銷率 | 0.825 | 1.891 |
市現率 | 10.679 | 11.124 |
股息收益率 | 10.179 | 4.966 |
5 年盈利增長 | - | 8.694 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
政府 | 47.657 | 70.681 |
現金 | -27.880 | 45.531 |
衍生工具 | 20.963 | 79.281 |
證券化 | 51.827 | 16.902 |
公司 | 18.025 | 28.125 |
地方政府 | 0.334 | 0.312 |
長倉數目: 1,825
短倉數目: 392
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6% | - | 6.69 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 4.93 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4.51 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 3.29 | - | - | |
Euro Bund Future Sept 24 | - | 3.14 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 2.98 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2.84 | 100.04 | +0.03% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2.42 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2.35 | 98.12 | -0.01% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | - | 1.98 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 88.65B | 4.15 | 1.29 | 3.55 | ||
Income Fund E Acc USD | 88.65B | 3.80 | 0.86 | 3.13 | ||
Income Fund E Inc USD | 88.65B | 3.80 | 0.89 | 3.14 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 88.65B | 4.60 | 1.79 | 4.07 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 88.65B | 4.56 | 1.78 | 4.06 |
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