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PIMCO環球債券基金INV-INC(0P00000WC4)

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15.550 -0.010    -0.06%
13/11 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  愛爾蘭
發行者:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
國際證券識別碼(ISIN):  IE0005300912 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 16.45B
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.550 -0.010 -0.06%

0P00000WC4 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 130.640 285.320 154.680
可換股債券 0.140 0.140 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 6.602 13.265
市帳率 0.732 8.741
市銷率 0.825 1.815
市現率 10.679 9.615
股息收益率 10.179 4.607
5 年盈利增長 - 10.549

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 47.657 106.983
現金 -27.880 47.637
衍生工具 20.963 74.479
證券化 51.827 19.610
公司 18.025 23.611
地方政府 0.334 0.244

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,825

短倉數目: 392

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Federal National Mortgage Association 6% - 6.69 - -
Federal National Mortgage Association 5% - 4.93 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 4.51 - -
10 Year Treasury Note Future Sept 24 - 3.29 - -
Euro Bund Future Sept 24 - 3.14 - -
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc IE00BDQZ6S97 2.98 - -
  PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS IE00B67B7N93 2.84 100.38 +0.04%
Federal National Mortgage Association 5% - 2.42 - -
  PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS IE00B5ZR2157 2.35 98.35 0.00%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 - 1.98 - -

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Income Fund Adm Inc USD 89.16B 4.15 1.29 3.55
  Income Fund E Acc USD 89.16B 3.80 0.86 3.13
  Income Fund E Inc USD 89.16B 3.80 0.89 3.14
  Income Fund Institutional Acc USD 89.16B 4.60 1.79 4.07
  Income Fund Institutional Inc USD 89.16B 4.56 1.78 4.06
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