PIMCO 環球債券基金 Institutional Acc ILS (Heged)(0P0000ONQS)

愛爾蘭

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28/02 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4SH7323

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 43.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ONQS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.180	94.750	81.570
股票	0.060	0.060	0.000
債券	84.700	349.860	265.160
可換股債券	5.110	5.110	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.349	19.835
市帳率	0.126	1.834
市銷率	0.513	4.079
市現率	-	18.806
股息收益率	-	8.391
5 年盈利增長	-	9.136

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	56.320

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,094

短倉數目: 347

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Mar 22	-	7.34	-	-
Long-Term Euro Btp Future Mar 22	DE000C6EBR57	5.85	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3.92	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.83	100.07	-0.03%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	3.43	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3.14	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3.03	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2.79	98.16	-0.02%
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2.27	-	-
QNB Finance Ltd 1.27482%	XS2115180817	2.01	-	-

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上證指數	3,390.90	-2.63	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	375.45	+0.90	+0.24%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.04	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3061	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2544	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.685	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7667	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.94555	+0.00485	+0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
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滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%