PIMCO環球債券基金 Ins USD Unhdg Acc(0P00005XLS)

愛爾蘭

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30.800 -0.030 -0.10%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0032568887

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005XLS 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XLS) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	130.640	285.320	154.680
可換股債券	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	14.271
市帳率	0.732	2.027
市銷率	0.825	1.769
市現率	10.679	12.255
股息收益率	10.179	3.930
5 年盈利增長	-	12.132

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.657	64.430
現金	-27.880	28.223
衍生工具	20.963	61.452
證券化	51.827	13.523
公司	18.025	25.374
地方政府	0.334	0.230

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,825

短倉數目: 392

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 6%	-	6.69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3.14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.84	100.01	-0.03%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2.35	98.11	-0.01%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1.98	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13
Income Fund E Inc USD	88.65B	3.80	0.89	3.14
Income Fund Institutional Acc USD	88.65B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.35	-4.75	-1.26%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,661.8	+365.3	+0.82%
US 500	5,985.4	+16.1	+0.27%
美元指數期貨	106.885	-0.622	-0.58%

倫敦布倫特原油	72.38	-2.25	-3.01%
WTI原油	68.83	-2.41	-3.38%
黃金	2,649.20	-88.00	-3.21%
銅	4.1538	+0.0208	+0.50%
天然氣	3.458	+0.171	+5.20%
美國二號棉花	71.84	+1.07	+1.51%
美國大豆	985.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0492	+0.0075	+0.72%
美元/日元	154.20	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2467	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2560	+0.0029	+0.24%
美元/新臺幣	32.445	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7825	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.04720	+0.01770	+0.35%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%