美盛西方資產環球藍籌債券基金 F Acc $(0P0000NDEH)

愛爾蘭

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134.440 +0.130 +0.10%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B519Y207

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 252.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NDEH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.090	174.630	173.540
債券	98.300	98.420	0.120
可換股債券	1.290	1.290	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.291	67.306
公司	93.093	83.827
政府	5.333	15.840
現金	2.254	12.012

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 196

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Credit Agricole S.A. London Branch 1.907%	-	1.45	-	-
Ecolab Inc. 2.125%	-	1.38	-	-
Novartis Finance SA 0%	XS2235996217	1.37	-	-
Temasek Financial (I) Limited 3.25%	XS2586779782	1.35	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%	-	1.32	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%	XS2590262296	1.29	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	1.19	-	-
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375%	XS1681520356	1.18	-	-
Sanofi 1.25%	FR0014009KQ0	1.16	-	-
The Coca-Cola Company 0.125%	XS2233154538	1.13	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class Premier	1B	3.49	-1.05	3.39
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1B	3.34	-1.19	3.24
US Core Plus Bond Fund Class X USUS	252.64M	-0.12	-4.18	1.22

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.35	+2.80	+0.76%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,685.0	-155.3	-0.36%
US 500	5,931.6	+0.7	+0.01%
美元指數期貨	107.915	+0.564	+0.53%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.25	-0.34%
WTI原油	69.31	-0.15	-0.22%
黃金	2,631.79	-13.31	-0.50%
銅	4.0932	-0.0073	-0.18%
天然氣	3.350	-0.062	-1.82%
美國二號棉花	69.78	+1.72	+2.53%
美國大豆	972.25	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0398	-0.0031	-0.30%
美元/日元	157.09	+0.68	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3080	+0.0174	+0.24%
英鎊/美元	1.2534	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.682	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7711	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	0.04947	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%