Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B USD Inc(0P0000XP0Q)

愛爾蘭

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28.136 +0.070 +0.25%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baillie Gifford Overseas Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B90ZJS81

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XP0Q 持股

全面的主要持股資訊及 Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class (0P0000XP0Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.870	0.870	0.000
股票	99.130	99.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.880	23.590
市帳率	3.799	4.692
市銷率	2.625	3.534
市現率	13.064	16.558
股息收益率	1.011	1.253
5 年盈利增長	13.433	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.650	28.298
週期性消費	18.190	12.246
通訊服務	15.080	8.617
醫療保健	10.910	15.327
工業	10.810	12.059
金融服務	8.140	13.994
基本材料	8.070	4.037
房地產	2.020	1.870
能源	2.000	2.833
防禦型消費	1.130	6.617

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.10	439.33	+0.94%
Meta Platforms	US30303M1027	4.03	607.75	+1.32%
亞馬遜	US0231351067	3.78	229.05	+1.77%
英偉達	US67066G1040	3.55	140.22	+0.39%
Martin Marietta Materials	US5732841060	3.48	533.18	+0.26%
Prosus	NL0013654783	3.16	38.90	-0.97%
台積電	TW0002330008	2.93	1,085.00	+0.46%
Elevance Health	US0367521038	2.58	372.94	+0.55%
DoorDash	US25809K1051	2.56	171.81	+1.10%
Service Corporation International	US8175651046	2.34	80.82	+0.34%

由Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Alpha Fund Class A USD Acc	1.03B	14.76	-2.38	8.29
Global Alpha Fund Class A USD Inc	1.03B	14.76	14.27	-
Global Alpha Fund Class B USD Acc	1.03B	15.74	-1.47	9.28
Global Alpha Choice Fund Class B US	403.48M	15.42	-4.26	9.36
Pan European Fund Class B USD Acc	89.43M	0.32	-13.94	3.46

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-0.55	-0.15%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3024	-0.0040	-0.05%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7672	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93395	-0.00675	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%