Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B USD Inc(0P0000XP0Q)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

26.802 -0.270 -1.00%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baillie Gifford Overseas Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B90ZJS81

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 922.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XP0Q 持股

全面的主要持股資訊及 Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class (0P0000XP0Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.740	0.740	0.000
股票	99.260	99.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.389	24.020
市帳率	3.829	4.862
市銷率	2.641	3.654
市現率	13.910	16.650
股息收益率	1.010	1.221
5 年盈利增長	13.523	12.202

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.530	28.698
週期性消費	19.330	12.665
通訊服務	15.650	9.175
醫療保健	9.640	14.595
工業	9.410	11.968
金融服務	8.510	14.309
基本材料	7.110	3.676
房地產	2.000	1.735
能源	1.800	2.539
防禦型消費	1.010	6.261

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	4.42	197.95	+2.09%
微軟	US5949181045	4.30	388.56	+2.58%
英偉達	US67066G1040	4.14	121.67	+5.27%
Meta Platforms	US30303M1027	4.11	607.60	+2.87%
台積電	TW0002330008	3.47	959.00	-0.62%
Martin Marietta Materials	US5732841060	3.01	477.45	+2.66%
Prosus	NL0013654783	2.94	43.47	+1.83%
DoorDash	US25809K1051	2.78	183.50	+2.92%
Elevance Health	US0367521038	2.37	420.94	+0.88%
Service Corporation International	US8175651046	2.32	78.55	-0.08%

由Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Alpha Fund Class B USD Acc	922.06M	5.69	4.81	9.68
Global Alpha Fund Class A USD Acc	922.06M	5.61	3.84	8.69
Global Alpha Choice Fund Class B US	373.27M	14.24	-2.61	8.94
Pan European Fund Class B USD Acc	89.43M	-2.16	-14.41	3.43

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Baillie Gifford W.	26.802	-0.270	-1.00%
Source MSCI Europ.	357.75	-5.05	-1.39%
華安創業板50指數分級	1.171	+0.030	+3.03%
Más Pensión SIEFO.	3.158	-0.004	-0.12%
BRADESCO FUNDO DE.	3.602	+0.010	+0.28%
ProCapture Global.	332.680	-1.580	-0.47%
WisdomTree WTI Cr.	16.79	-0.07	-0.42%
Lazard European S.	7.78	+0.10	+1.27%