UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B(0P0000WB51)

瑞士

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836.000 -2.440 -0.29%

19/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0184182738

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WB51 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds (0P0000WB51) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.740	7.270	5.530
債券	97.860	97.860	0.000
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	0.360	0.360	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.316	66.464
公司	19.302	25.468
證券化	13.041	13.760
現金	1.695	26.829
衍生工具	0.019	65.052
地方政府	0.225	0.216

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,443

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS (CH) Select Money Market USD I-B	CH0584017310	0.34	-	-
BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037%	-	0.27	-	-
China (People's Republic Of) 1.99%	CND100031JZ0	0.25	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	0.24	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.23	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.22	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0.22	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.22	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.22	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0.22	-	-

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.94B	6.03	-0.34	0.76
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.94B	6.07	-0.29	0.81
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.94B	5.92	-0.46	0.62
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.62B	6.01	-0.37	0.72
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.62B	6.06	-0.33	0.76

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.80	-0.75	-0.20%
日經225	38,962.00	+238.50	+0.62%
US 30	42,963.0	+122.7	+0.29%
US 500	5,951.3	+20.4	+0.34%
美元指數期貨	107.530	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.08	+0.11%
WTI原油	69.62	+0.16	+0.23%
黃金	2,640.30	-4.80	-0.18%
銅	4.1103	+0.0128	+0.31%
天然氣	3.479	+0.540	+18.37%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2890	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2575	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7728	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%