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PIMCO GIS Global Advantage Fund Institutional EUR (Partially Hedged) Accumulation(0P0000OP45)

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14.010 -0.000    0.00%
24/12 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  愛爾蘭
發行者:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
國際證券識別碼(ISIN):  IE00B58Z4F45 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 392.12M
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad 14.010 -0.000 0.00%

0P0000OP45 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 115.520 251.800 136.280

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 0.756 14.114
市帳率 - 2.129
市銷率 0.284 1.890
市現率 - 13.128
股息收益率 - 3.819
5 年盈利增長 - 12.270

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 51.475 66.464
現金 -13.322 26.829
證券化 50.279 13.760
衍生工具 -2.634 65.052
公司 18.020 25.468
地方政府 0.050 0.216

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 822

短倉數目: 268

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Federal National Mortgage Association 6.5% - 13.97 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 5.79 - -
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3.99 - -
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 - 2.91 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 2.34 - -
Federal National Mortgage Association 3% - 2.29 - -
United States Treasury Notes 0.5% - 2.28 - -
Government National Mortgage Association 3% - 2.22 - -
United States Treasury Notes 2.875% - 2.08 - -
Japan (Government Of) 0.1% JP1120241K56 1.57 - -

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  IE00BQQ1HQ34 85.63B 3.44 -0.83 0.98
  Income Fund E Acc EUR Hedged 85.63B 3.75 -0.44 1.37
  Income Fund E Inc EUR Hedged 85.63B 3.75 -0.46 1.38
  Income Fund Institutional Acc EUR H 85.63B 4.57 0.47 2.29
  Income Fund Institutional Inc EUR H 85.63B 4.62 0.45 2.30
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