PIMCO GIS Global Advantage Fund Institutional EUR (Partially Hedged) Accumulation(0P0000OP45)

愛爾蘭

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14.010 -0.000 0.00%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B58Z4F45

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 392.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OP45歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月24日	14.010	14.010	14.010	14.010	0.00%
2024年12月23日	14.010	14.010	14.010	14.010	-0.14%
2024年12月20日	14.030	14.030	14.030	14.030	0.21%
2024年12月19日	14.000	14.000	14.000	14.000	-0.14%
2024年12月18日	14.020	14.020	14.020	14.020	-0.14%
2024年12月17日	14.040	14.040	14.040	14.040	-0.21%
2024年12月16日	14.070	14.070	14.070	14.070	0.00%
2024年12月13日	14.070	14.070	14.070	14.070	-0.28%
2024年12月12日	14.110	14.110	14.110	14.110	-0.07%
2024年12月11日	14.120	14.120	14.120	14.120	0.00%
2024年12月10日	14.120	14.120	14.120	14.120	0.21%
2024年12月9日	14.090	14.090	14.090	14.090	0.00%
2024年12月6日	14.090	14.090	14.090	14.090	0.21%
2024年12月5日	14.060	14.060	14.060	14.060	-0.07%
2024年12月4日	14.070	14.070	14.070	14.070	0.07%
2024年12月3日	14.060	14.060	14.060	14.060	-0.07%
2024年12月2日	14.070	14.070	14.070	14.070	0.29%
2024年11月29日	14.030	14.030	14.030	14.030	0.29%
2024年11月27日	13.990	13.990	13.990	13.990	-0.07%
2024年11月26日	14.000	14.000	14.000	14.000	0.00%
2024年11月25日	14.000	14.000	14.000	14.000	0.07%

最高: 14.120

最低: 13.990

差價: 0.130

平均: 14.050

升跌（%）: 0.143

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.14%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2997	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
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日元/港幣	4.93660	-0.00410	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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