Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR(0P0000SCRZ)

盧森堡

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191.920 -0.290 -0.15%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Global Evolution Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0501220262

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SCRZ 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.400	69.800	66.400
債券	95.080	95.080	0.000
可換股債券	1.520	1.520	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.360	53.077
衍生工具	-1.028	52.279
公司	30.575	25.448
現金	4.276	14.129
證券化	0.817	0.604

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 306

短倉數目: 169

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zambezi B.V. 14%	XS2619993665	3.43	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	2.56	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	2.49	-	-
Dominican Republic Banco Central 8%	XS2443892281	2.04	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	1.97	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.97	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	1.83	-	-
The Independent State of Papua New Guinea 8.375%	-	1.73	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	1.63	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 9%	KZKD00000899	1.58	-	-

由Global Evolution Asset Management A/S發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GlblEvolutionsFrontierMarkets R EUR	1.92B	12.04	2.27	3.05
GlblEvolutionsFrontierMarkets E EUR	1.92B	11.47	1.59	2.36
GlblEvltnsFrontierMarketsR DD EUR	1.92B	8.11	1.00	1.10
GlblEvltonsFrontierMarketsRCLEURAcc	1.92B	12.34	2.72	3.43

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上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.85	+2.30	+0.62%
日經225	39,099.50	+376.00	+0.97%
US 30	42,996.5	+156.2	+0.36%
US 500	5,961.1	+30.2	+0.51%
美元指數期貨	107.490	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
黃金	2,639.89	-5.21	-0.20%
銅	4.1223	+0.0248	+0.61%
天然氣	3.508	+0.569	+19.36%
美國二號棉花	68.94	+0.88	+1.29%
美國大豆	976.62	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.62	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3018	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2579	+0.0009	+0.08%
美元/新臺幣	32.689	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7701	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	0.04964	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%