Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR(0P0000SCRZ)

盧森堡

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189.070 -0.430 -0.23%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Global Evolution Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0501220262

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SCRZ 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.210	15.900	8.690
債券	91.370	91.370	0.000
可換股債券	1.420	1.420	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.555	54.658
公司	28.208	24.298
現金	4.472	11.814
衍生工具	-0.011	44.764
證券化	0.775	0.582

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 213

短倉數目: 41

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zambezi B.V. 14%	XS2619993665	3.20	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.68	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	2.47	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	2.19	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	1.95	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	1.93	-	-
Dominican Republic Banco Central 8%	XS2443892281	1.91	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	1.78	-	-
The Independent State of Papua New Guinea 8.375%	-	1.69	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 9%	KZKD00000899	1.50	-	-

由Global Evolution Manco S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GlblEvltnsFrontierMarketsR DD EUR	1.91B	9.70	-0.32	1.21
GlblEvltonsFrontierMarketsRCLEURAcc	1.91B	9.94	1.22	3.19
GlblEvolutionsFrontierMarkets R EUR	1.91B	9.70	0.73	2.79
GlblEvolutionsFrontierMarkets E EUR	1.91B	9.30	0.13	2.10

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,750.00	+154.50	+0.40%
US 30	42,309.5	+87.6	+0.21%
US 500	5,789.2	+6.4	+0.11%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.00	+0.01	+0.01%
黃金	2,750.65	+0.95	+0.03%
銅	4.4510	-0.0115	-0.26%
天然氣	2.697	+0.016	+0.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0884	-0.0046	-0.42%
美元/日元	151.81	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.1040	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.3007	-0.0034	-0.26%
美元/新臺幣	31.840	-0.073	-0.23%
美元/港幣	7.7729	-0.0012	-0.01%
日元/港幣	0.05122	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%