Global Evolution Funds Frontier Markets E EUR(0P0000W79R)

盧森堡

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145.030 -0.110 -0.08%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Global Evolution Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0697197597

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W79R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.400	69.800	66.400
債券	95.080	95.080	0.000
可換股債券	1.520	1.520	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.360	53.077
衍生工具	-1.028	52.279
公司	30.575	25.448
現金	4.276	14.129
證券化	0.817	0.604

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 306

短倉數目: 169

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zambezi B.V. 14%	XS2619993665	3.43	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	2.56	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	2.49	-	-
Dominican Republic Banco Central 8%	XS2443892281	2.04	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	1.97	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.97	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	1.83	-	-
The Independent State of Papua New Guinea 8.375%	-	1.73	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	1.63	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 9%	KZKD00000899	1.58	-	-

由Global Evolution Asset Management A/S發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GlblEvolutionsFrontierMarkets R EUR	1.92B	12.04	2.27	3.05
GlblEvolutionsFrontierMarkets I EUR	1.92B	12.39	2.83	3.64
GlblEvltnsFrontierMarketsR DD EUR	1.92B	8.11	1.00	1.10
GlblEvltonsFrontierMarketsRCLEURAcc	1.92B	12.34	2.72	3.43

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.30	+2.75	+0.74%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,635.6	-204.7	-0.48%
US 500	5,931.9	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	107.940	+0.589	+0.55%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
WTI原油	68.75	-0.71	-1.02%
黃金	2,627.59	-17.51	-0.66%
銅	4.0783	-0.0222	-0.54%
天然氣	3.309	-0.103	-3.02%
美國二號棉花	69.54	+1.48	+2.17%
美國大豆	969.50	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0398	-0.0031	-0.30%
美元/日元	157.17	+0.76	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.3069	+0.0163	+0.22%
英鎊/美元	1.2516	-0.0053	-0.42%
美元/新臺幣	32.702	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%