Global Evolution Funds Frontier Markets E EUR(0P0000W79R)

盧森堡

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143.820 -0.320 -0.22%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Global Evolution Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0697197597

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W79R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.210	15.900	8.690
債券	91.370	91.370	0.000
可換股債券	1.420	1.420	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.555	52.973
公司	28.208	24.437
現金	4.472	12.748
衍生工具	-0.011	46.861
證券化	0.775	0.582

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 213

短倉數目: 41

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zambezi B.V. 14%	XS2619993665	3.20	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.68	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	2.47	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	2.19	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	1.95	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	1.93	-	-
Dominican Republic Banco Central 8%	XS2443892281	1.91	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	1.78	-	-
The Independent State of Papua New Guinea 8.375%	-	1.69	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 9%	KZKD00000899	1.50	-	-

由Global Evolution Manco S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GlblEvolutionsFrontierMarkets R EUR	1.93B	11.22	1.44	2.90
GlblEvolutionsFrontierMarkets I EUR	1.93B	11.55	2.01	3.50
GlblEvltnsFrontierMarketsR DD EUR	1.93B	11.22	0.37	1.32
GlblEvltonsFrontierMarketsRCLEURAcc	1.93B	11.49	1.91	3.29

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香港恒生指數	19,460.00	-363.45	-1.83%
上證指數	3,397.87	-41.41	-1.20%
新加坡MSCI 期貨	365.07	+0.42	+0.12%
日經225	38,595.00	-145.50	-0.38%
US 30	43,926.6	-31.6	-0.07%
US 500	5,981.8	-3.6	-0.06%
美元指數期貨	106.540	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.87	-0.41	-0.57%
WTI原油	68.00	-0.43	-0.63%
黃金	2,563.10	-23.40	-0.90%
銅	4.0362	-0.0340	-0.84%
天然氣	2.960	-0.018	-0.60%
美國二號棉花	68.92	+0.08	+0.12%
美國大豆	1,012.62	+6.12	+0.61%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.09%
美元/日元	155.86	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2500	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.34%
美元/港幣	7.7827	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.35	-0.10	-0.22%
騰訊控股	404.40	+0.60	+0.15%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	305.80	-3.40	-1.10%