GinsGlobal US Equity Index Fund Institutional(0P0000ZP8S)

毛里求斯

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31.852 -0.030 -0.09%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 毛里求斯

發行者: GinsGlobal Inv Mgmt ( Mauritius) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): MU0186S00199

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZP8S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.340	0.340	0.000
股票	99.660	99.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.070	20.557
市帳率	4.530	4.016
市銷率	2.949	2.746
市現率	16.276	14.531
股息收益率	1.311	1.554
5 年盈利增長	12.199	11.944

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.050	29.238
金融服務	12.750	15.812
醫療保健	12.230	12.503
週期性消費	10.870	10.237
通訊服務	9.420	8.387
工業	6.770	8.751
防禦型消費	5.500	5.679
房地產	2.570	2.303
基本材料	2.180	2.773
能源	2.080	3.433
公用事業	1.590	2.505

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 549

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	7.05	254.49	+1.88%
微軟	US5949181045	6.31	436.60	-0.10%
英偉達	US67066G1040	6.20	134.70	+3.08%
亞馬遜	US0231351067	3.62	224.92	+0.73%
Meta Platforms	US30303M1027	2.61	585.25	-1.73%
Alphabet A	US02079K3059	2.03	191.41	+1.54%
Alphabet C	US02079K1079	1.76	192.96	+1.72%
Broadcom	US11135F1012	1.58	220.79	+1.13%
特斯拉	US88160R1014	1.56	421.06	-3.46%
禮來製藥	US5324571083	1.48	767.76	+1.35%

由GinsGlobal Inv Mgmt ( Mauritius) Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GinsGlobal Global Equity Index Fund		389.21M	18.45	8.21	9.29
	GinsGlobal US Property Index Fund i		415.46K	11.90	2.48	5.59

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%