GI Focus Obbligazionario(0P00000TVJ)

米蘭

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6.272 -0.002 -0.03%

20/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Generali Investments Europe SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0000380326

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TVJ 持股

全面的主要持股資訊及 GI Focus Obbligazionario (0P00000TVJ) 的關鍵持股資訊。我們的 GI Focus Obbligazionario 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.420	99.200	74.780
債券	75.580	84.190	8.610

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.092	16.109
市帳率	1.983	2.325
市銷率	1.289	1.649
市現率	8.185	9.752
股息收益率	2.980	2.613
5 年盈利增長	7.928	10.564

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.198	16.851
政府	71.502	23.939
公司	4.075	24.498

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.38%	-	15.65	-	-
Republika Slovenija 5.85%	XS0927637818	11.90	-	-
澳大利亞9年期國債	AU0000XCLWM5	8.86	4.320	+0.44%
Belgium (Kingdom Of) 1.12%	BE6288481680	8.06	-	-
Italy (Republic Of) 6.88%	-	6.40	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	5.97	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.5%	-	5.85	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	5.75	-	-
Assicurazioni Generali S.p.A. 10.12%	XS0802638642	4.08	-	-
Italy (Republic Of) 0.45%	IT0005175598	3.24	-	-

由Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alleanza Obbligazionario A	5.21B	-0.60	-2.53	0.96
Fondo Alto Bilanciato	960.68M	4.67	3.66	3.45
Fondo Alto Internazionale Azionario	465.46M	7.20	6.43	6.68
Fondo Alto Azionario	366.86M	2.40	-0.23	1.65
Fondo Alto Pacifico Azionario	274.76M	2.80	-0.07	3.67

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	GI Focus Obbligaz.	6.272	-0.002	-0.03%
	QCSB	2.97	+0.17	+5.92%