GF Jingrong Pure Bd(270046)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

270046 持股

全面的主要持股資訊及廣發理財30天債券A (270046) 的關鍵持股資訊。我們的廣發理財30天債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 13	-	4.51	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2024 1	-	3.62	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 10	-	3.39	-	-
SHIJIAZHUANG STATE-OWNED HOLDING INVESTMENT GROUP 2020 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	3.02	-	-
JIANGYIN PUBLIC ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. BOND 2020 1	-	2.97	-	-
PU XIN RMBS SERIES 2021-2 TRANCH A3	-	0.74	-	-
XUYUE RMBS SERIES 2021-1 TRANCH A2	-	0.21	-	-
JIANYUAN 2021-6 RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES TRANCH A2_BC	-	0.02	-	-

由GF Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF Daily Income A	193.9B	1.43	1.86	2.69
GF Daily Income B	193.9B	1.63	2.10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132.09B	1.54	1.98	2.84
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132.09B	1.70	2.18	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114.19B	1.33	1.73	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.93	-2.19	-0.58%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.529	+0.599	+0.56%

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WTI原油	71.00	+0.90	+1.28%
黃金	2,707.50	+32.60	+1.22%
銅	4.0927	-0.0323	-0.78%
天然氣	3.094	-0.245	-7.34%
美國二號棉花	70.81	+0.38	+0.54%
美國大豆	983.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0409	-0.0064	-0.61%
美元/日元	154.71	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2604	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2523	-0.0063	-0.50%
美元/新臺幣	32.551	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7847	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.03170	-0.00360	-0.07%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%