Gestión Value A FI(0P00019ORF)

馬德里

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14.566 +0.020 +0.17%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0125323008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 88.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019ORF 持股

全面的主要持股資訊及 Gestión Value A FI (0P00019ORF) 的關鍵持股資訊。我們的 Gestión Value A FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.460	2.500	0.040
股票	59.770	59.770	0.000
債券	1.200	1.200	0.000
其他	36.580	36.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.258	14.804
市帳率	0.887	1.923
市銷率	0.451	1.271
市現率	2.994	8.563
股息收益率	4.328	2.102
5 年盈利增長	13.963	12.669

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.210	21.463
基本材料	20.710	6.576
金融服務	17.420	12.031
週期性消費	16.070	15.207
能源	10.850	6.172
醫療保健	4.610	11.329
防禦型消費	4.150	5.503
通訊服務	2.640	4.397
科技	1.590	15.927
房地產	0.680	4.742
公用事業	0.070	2.072

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
azValor Internacional FI	ES0112611001	17.17	242.383	+0.66%
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	15.98	118.227	+0.14%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	15.07	210.744	-0.36%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	9.90	62.05	+0.69%
Panza Valor FI	ES0167974007	7.91	18.523	+0.29%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	6.39	177.571	+1.23%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	5.28	476.57	+0.96%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5.26	200.284	+0.29%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	5.08	113.387	-0.09%
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4.37	1.041	-0.64%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0141116006	51.28M	5.29	14.25	-
ES0141116030	50.13M	5.19	13.45	-
ES0165265002	54.47M	18.92	4.06	-
ARIETE PATRIMONIAL	43.89M	3.76	1.67	1.03
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	20.95M	-0.34	3.41	5.75

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%