Anima Obbligazionario Corporate Blend A(0P00000GXW)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.550 -0.010 -0.10%

13/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Aletti Gestielle SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0003066641

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 478.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000GXW 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.360	16.170	2.810
股票	0.990	0.990	0.000
債券	84.460	84.460	0.000
可換股債券	0.880	0.880	0.000
優先股	0.220	0.220	0.000
其他	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.652	12.998
市帳率	-	2.438
市銷率	-	1.544
市現率	-	7.975
股息收益率	-	4.366
5 年盈利增長	-	11.255

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.623	55.663
現金	11.899	20.365
政府	12.411	33.885
證券化	0.094	8.299

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 415

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Anima Liquidità Euro FM	IT0005359374	4.50	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2.24	100.570	-0.04%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.21	100.490	+0.06%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	1.33	99.920	-0.18%
contract for difference	-	0.99	-	-
UniCredit S.p.A.	XS2207976783	0.75	-	-
Zegona Finance PLC	XS2859406139	0.69	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.69	100.780	-0.13%
BPCE SA	FR0013534674	0.68	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2696903728	0.66	-	-

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香港恒生指數	19,219.78	+345.64	+1.83%
上證指數	3,240.94	+80.18	+2.54%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+2.00	+0.54%
日經225	38,436.50	-753.90	-1.92%
US 30	42,564.4	+46.6	+0.11%
US 500	5,846.4	+3.5	+0.06%
美元指數期貨	109.02	-0.79	-0.72%

倫敦布倫特原油	80.32	-0.69	-0.85%
WTI原油	76.80	-0.11	-0.14%
黃金	2,690.86	-2.39	-0.09%
銅	4.3388	-0.0092	-0.21%
天然氣	3.931	-0.033	-0.83%
美國二號棉花	67.46	-0.18	-0.27%
美國大豆	1,046.25	-6.75	-0.64%

歐元/美元	1.0304	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.04	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3454	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2208	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.976	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7871	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	4.92680	-0.00160	-0.03%

建設銀行	5.970	+0.090	+1.53%
友邦保險	52.75	+0.60	+1.15%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	41.40	+0.45	+1.10%
騰訊控股	375.00	+9.00	+2.46%
長和	39.80	0.00	0.00%
香港交易所	281.60	+6.20	+2.25%