Anima Obbligazionario Corporate Blend A(0P00000GXW)

米蘭

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11.576 +0.020 +0.15%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Aletti Gestielle SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0003066641

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 447.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000GXW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.980	17.700	2.720
股票	1.060	1.060	0.000
債券	82.660	82.660	0.000
可換股債券	0.940	0.940	0.000
優先股	0.230	0.230	0.000
其他	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.652	12.744
市帳率	-	2.255
市銷率	-	1.790
市現率	-	7.902
股息收益率	-	3.684
5 年盈利增長	-	11.180

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.541	58.524
現金	12.612	17.876
政府	12.631	29.462
衍生工具	-0.012	19.465
證券化	0.103	9.083

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 395

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Anima Liquidità Euro FM	IT0005359374	4.85	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3.61	102.520	-0.28%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2.42	100.860	+0.04%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS2055091784	1.09	-	-
contract for difference	-	1.06	-	-
UniCredit S.p.A.	XS2207976783	0.80	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.75	103.600	-0.34%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2696903728	0.74	-	-
BPCE SA	FR0013534674	0.73	-	-
Zegona Finance PLC	XS2859406139	0.72	-	-

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香港恒生指數	19,645.00	-201.88	-1.02%
上證指數	3,417.77	-4.20	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	365.10	+2.58	+0.71%
日經225	38,830.50	-520.00	-1.32%
US 30	43,856.8	-54.2	-0.12%
US 500	5,975.5	-8.5	-0.14%
美元指數期貨	105.939	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.10	+0.21	+0.29%
WTI原油	68.31	+0.19	+0.28%
黃金	2,612.65	+6.35	+0.24%
銅	4.1357	-0.0095	-0.23%
天然氣	2.903	-0.009	-0.31%
美國二號棉花	68.70	-0.16	-0.23%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0616	-0.0008	-0.07%
美元/日元	154.82	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2346	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.474	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Gestielle Obbliga.	11.576	+0.020	+0.15%
	Vega Obligations .	488.730	+2.470	+0.51%