GERES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P00011SPC)

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4.095 -0.002 -0.04%

29/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Bw Gestão de Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRGRS6CTF004

S/N: 18.715.853/0001-75

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 12.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011SPC 持股

全面的主要持股資訊及 GERES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P (0P00011SPC) 的關鍵持股資訊。我們的 GERES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	7.890	13.770	5.880
債券	67.430	68.340	0.910
優先股	0.180	0.190	0.010
其他	56.710	56.880	0.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.976	10.265
市帳率	1.202	1.419
市銷率	0.611	1.013
市現率	4.241	6.805
股息收益率	3.204	5.683
5 年盈利增長	13.448	14.870

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	49.070	18.624
週期性消費	24.410	15.210
基本材料	12.860	14.648
醫療保健	11.680	4.496
金融服務	7.430	17.826
房地產	6.560	2.310
工業	5.990	16.473
科技	0.020	1.134
能源	-0.630	7.094
防禦型消費	-5.630	8.054
通訊服務	-11.760	0.579

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BW Mantiqueira Mstr FIM C Priv	-	88.58	-	-
BW GSS FIM IE	-	8.70	-	-
3itatiai - Northern - 22195	-	1.36	-	-
BW Mantiqueira 1 FIC FIM C Priv IE	-	0.46	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.23	15,454.843	+0.00%
Newport Logistica FII	BRNEWLCTF004	0.22	103.72	+0.06%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0.13	-	-
Itau Custódia Cash FI RF C Priv	-	0.08	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.05	15,550.470	+0.04%

由BW Gestão de Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LISBOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	15.69B	24.94	3.03	13.54
AMARANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	14.62B	24.69	3.23	13.42
PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	11.52B	23.19	3.23	14.64
MANTIQUEIRA MASTER FUNDO DE INVESTI	10.83B	13.76	16.21	-
LEIRIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	10.25B	24.71	2.64	13.45

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香港恒生指數	20,501.00	+183.67	+0.90%
上證指數	3,272.57	-7.26	-0.22%
新加坡MSCI 期貨	339.07	+0.42	+0.12%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	41,851.0	+87.5	+0.21%
US 500	5,722.0	+16.5	+0.29%
美元指數期貨	104.025	+0.147	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.62	+1.81	+2.49%
WTI原油	71.12	+1.86	+2.69%
黃金	2,762.55	+13.25	+0.48%
銅	4.3615	+0.0215	+0.50%
天然氣	2.705	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	70.08	+0.51	+0.73%
美國大豆	1,003.88	+9.88	+0.99%

歐元/美元	1.0859	-0.0024	-0.22%
美元/日元	152.62	+0.59	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.1316	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2909	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	31.906	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7770	+0.0037	+0.05%
日元/港幣	0.05096	-0.00020	-0.39%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	47.95	-0.20	-0.42%
騰訊控股	419.40	+14.80	+3.66%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	310.80	0.00	0.00%