Generate KiwiSaver Growth Fund(0P00012M3C)

紐西蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.770 +0.010 +0.37%

30/01 - 關閉. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 新西蘭

發行者: Generate Investment Management Limited

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012M3C 持股

全面的主要持股資訊及 Generate KiwiSaver Growth Fund (0P00012M3C) 的關鍵持股資訊。我們的 Generate KiwiSaver Growth Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.140	9.170	0.030
股票	73.930	73.930	0.000
債券	14.800	14.800	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	2.060	3.470	1.410

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.274	18.461
市帳率	2.526	2.162
市銷率	2.291	2.252
市現率	9.745	11.220
股息收益率	1.973	2.640
5 年盈利增長	13.915	10.334

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.140	18.823
醫療保健	17.510	14.387
工業	15.950	12.878
通訊服務	8.940	6.562
房地產	8.810	8.334
金融服務	8.710	13.403
週期性消費	7.090	7.979
公用事業	6.920	6.109
基本材料	2.630	4.955
防禦型消費	2.520	4.511
能源	0.770	2.055

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 247

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
T. Rowe Price Global Equity Fund	AU60ETL00717	4.25	2.186	+0.39%
Infratil	NZIFTE0003S3	3.72	10.26	+3.12%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	3.12	34.35	-0.95%
Te Ahumairangi Global Equity Fund	-	2.47	-	-
英偉達	US67066G1040	2.16	120.07	-3.67%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2.02	8.40	+1.82%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1.71	2.63	-1.13%
微軟	US5949181045	1.65	415.06	+0.02%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	1.62	8.64	+0.47%
亞馬遜	US0231351067	1.57	237.68	+1.30%

由Generate Investment Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Generate KiwiSaver Focused Growth F		3.81B	23.85	7.64	10.11
	Generate KiwiSaver Conservative Fun		685.69M	12.12	4.94	5.91

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%