Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield Fund CD BX(0P000022ZI)

盧森堡

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173.269 +0.020 +0.01%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0169274064

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 74.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000022ZI 持股

全面的主要持股資訊及 Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P000022ZI) 的關鍵持股資訊。我們的 Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.260	9.260	0.000
債券	88.780	122.480	33.700
可換股債券	1.240	1.240	0.000
優先股	1.210	1.210	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.021	10.029
市帳率	1.945	4.213
市銷率	1.454	0.815
市現率	8.945	33.538
股息收益率	3.694	3.170
5 年盈利增長	8.646	10.226

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.800	57.444
工業	17.360	63.214
科技	17.340	27.304
週期性消費	15.090	17.736
防禦型消費	7.180	38.906
醫療保健	6.090	14.514
能源	4.880	17.427
通訊服務	4.320	18.274
基本材料	4.060	52.793
公用事業	3.880	6.662

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.44	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.65	99.49	+0.02%
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1.41	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1.40	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1.39	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	1.35	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1.32	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1.23	-	-
Koninklijke KPN N.V. 2%	XS2069101868	1.23	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1.19	-	-

由Generali Investments Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond DX	2.65B	1.13	-2.74	1.02
AV Euro Bond Fund AX	2.65B	1.93	-1.82	1.97
AV Euro Bond Fund AY	2.65B	1.93	-1.81	1.97
AV Euro Bond Fund BX	2.65B	1.76	-2.02	1.77
AV Euro Bond Fund BY	2.65B	3.45	-2.93	-

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香港恒生指數	19,345.00	-258.13	-1.32%
上證指數	3,303.71	-6.07	-0.18%
新加坡MSCI 期貨	371.23	+0.96	+0.26%
日經225	38,459.50	+348.00	+0.91%
US 30	44,776.5	+54.4	+0.12%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	106.165	+0.117	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.24	-0.33%
WTI原油	68.46	-0.26	-0.38%
黃金	2,655.11	-9.69	-0.36%
銅	4.1368	-0.0042	-0.10%
天然氣	3.179	-0.018	-0.56%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0557	-0.0007	-0.07%
美元/日元	151.59	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2553	+0.0098	+0.14%
英鎊/美元	1.2668	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.537	+0.060	+0.19%
美元/港幣	7.7823	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.13390	-0.01500	-0.29%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%