Generali Revenus A(0P000100ST)

巴黎

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81.850 -0.100 -0.12%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

國際證券識別碼(ISIN): FR0010168757

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 28.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000100ST 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.590	93.350	91.760
股票	14.500	14.500	0.000
債券	82.180	102.000	19.820
可換股債券	1.380	1.380	0.000
優先股	0.340	0.340	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.849	16.225
市帳率	2.672	2.453
市銷率	2.073	1.779
市現率	11.567	10.349
股息收益率	2.368	2.589
5 年盈利增長	11.947	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.430	20.688
工業	13.010	11.697
基本材料	9.130	5.266
金融服務	9.040	16.419
週期性消費	8.190	10.944
醫療保健	7.710	12.459
防禦型消費	5.200	7.441
通訊服務	4.570	6.825
能源	4.000	3.683
公用事業	3.110	3.528
房地產	0.620	4.144

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 173

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	22.28	-	-
Generali Trésorerie ISR B	FR0010233726	5.40	-	-
United States Treasury Notes 4.38%	-	3.79	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	3.42	-	-
DSV Finance B.V 3.13%	XS2932831923	2.71	-	-
Verallia 3.88%	FR001400TRD7	2.68	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	2.67	-	-
KBC Group NV 1.5%	BE0002846278	2.03	-	-
Instituto de Credito Oficial 3.8%	XS2708407015	1.93	-	-
Deutsche Boerse AG 3.88%	DE000A351ZR8	1.73	-	-

由Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF Fidelite P	524.41M	6.08	-1.19	1.01
Generali Prudence I	368.78M	6.72	3.02	2.69
Generali Prudence P	368.78M	6.04	2.30	1.98
Fédération EP	346.3M	6.88	0.45	4.11
Generali Japon I	97.95M	12.43	6.01	7.93

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,969.0	+128.7	+0.30%
US 500	5,953.4	+22.5	+0.38%
美元指數期貨	107.540	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.63	+0.07	+0.10%
WTI原油	69.57	+0.11	+0.16%
黃金	2,640.44	-4.66	-0.18%
銅	4.1095	+0.0120	+0.29%
天然氣	3.492	+0.553	+18.82%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.55	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2890	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2569	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7733	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	0.04965	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%