Generali Revenus A(0P000100ST)

巴黎

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08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Generali Investments Europe SpA

國際證券識別碼(ISIN): FR0010168757

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000100ST 持股

全面的主要持股資訊及 Generali Revenus (0P000100ST) 的關鍵持股資訊。我們的 Generali Revenus 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.820	112.710	81.890
股票	12.290	12.290	0.000
債券	55.120	74.460	19.340
可換股債券	1.400	1.400	0.000
優先股	0.350	0.350	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.426	16.279
市帳率	2.668	2.424
市銷率	2.071	1.755
市現率	11.786	10.241
股息收益率	2.392	2.581
5 年盈利增長	11.077	11.190

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.300	20.681
工業	13.120	11.249
基本材料	9.450	5.402
金融服務	8.620	16.668
週期性消費	8.360	10.652
醫療保健	7.610	12.810
防禦型消費	5.510	7.479
通訊服務	4.130	6.925
能源	4.080	3.691
公用事業	3.310	3.429
房地產	0.500	4.215

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 170

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.38%	-	3.78	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	3.43	-	-
Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos	ES0224261034	3.18	99.996	0.00%
Generali Trésorerie ISR B	FR0010233726	2.51	-	-
KBC Group NV 1.5%	BE0002846278	2.07	-	-
Instituto de Credito Oficial 3.8%	XS2708407015	1.98	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	1.78	-	-
Deutsche Boerse AG 3.88%	DE000A351ZR8	1.76	-	-
Accor SA 4.88%	FR001400SCF6	1.75	-	-
Daimler Truck International Finance BV 3.13%	XS2900306171	1.73	-	-

由Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF Fidelite P	522.2M	4.70	-1.64	1.09
Generali Prudence I	360.39M	5.98	2.54	2.80
Generali Prudence P	360.39M	5.36	1.82	2.09
Fédération EP	341.13M	5.39	0.07	4.16
Generali Japon I	95.95M	6.84	3.70	7.56

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香港恒生指數	19,680.00	-166.88	-0.84%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.95	+2.43	+0.67%
日經225	38,868.00	-482.50	-1.23%
US 30	43,864.2	-46.8	-0.11%
US 500	5,976.5	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	105.925	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.10	+0.21	+0.29%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,613.25	+6.95	+0.27%
銅	4.1390	-0.0062	-0.15%
天然氣	2.905	-0.007	-0.24%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.38	-5.87	-0.58%

歐元/美元	1.0619	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.87	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2330	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.7786	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05022	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Generali Revenus	81.360	+0.080	+0.10%
C WorldWide Indie.	165.970	-0.560	-0.34%
DP Salud FI	35.36	+0.07	+0.21%
ProFunds Industri.	73.320	-0.970	-1.31%