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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 7.680 | 7.680 | 0.000 |
債券 | 92.320 | 92.320 | 0.000 |
長倉數目: 89
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 10.79 | 99.403 | -0.01% | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 6.94 | 97.250 | -0.01% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 6.73 | 98.51 | +0.07% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 5.47 | 97.472 | +0.03% | |
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024 | ES00000124W3 | 4.67 | 99.998 | 0.00% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | IT0005331878 | 4.17 | 100.70 | 0.00% | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 3.76 | - | - | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 1.99 | 95.34 | -0.18% | |
European Union 3.125 05-Dec-2028 | EU000A3K4EN5 | 1.93 | 100.730 | +0.08% | |
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | IT0005274805 | 1.82 | 96.12 | -0.07% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Generali Renta Fija Corto Plazo | 9.19M | 0.30 | -0.79 | -0.74 | ||
Generali Rentaja Corto Plazo | 3.13M | 0.57 | -0.01 | -0.35 |
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