Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund AX(0P000018PI)

盧森堡

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0145455142

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 416.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018PI 持股

全面的主要持股資訊及 Generali Investments SICAV SRI European Equity F (0P000018PI) 的關鍵持股資訊。我們的 Generali Investments SICAV SRI European Equity F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.570	7.480	0.910
股票	93.430	93.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.910	14.322
市帳率	1.529	2.080
市銷率	1.163	1.430
市現率	7.589	9.454
股息收益率	4.026	3.365
5 年盈利增長	13.484	10.007

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	20.530	15.147
工業	18.200	16.545
金融服務	13.640	17.986
週期性消費	12.290	9.878
科技	8.440	9.266
防禦型消費	8.090	11.096
基本材料	6.280	6.590
通訊服務	5.460	5.200
公用事業	4.640	4.604
房地產	2.430	1.883

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	5.16	642.10	+1.68%
Assa Abloy	SE0007100581	5.10	332.3	+1.56%
兴业银行	FR0000130809	4.55	25.95	-2.59%
雷诺	FR0000131906	4.48	40.31	-0.59%
诺华	CH0012005267	4.11	93.68	+2.32%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.05	750.9	+4.03%
Unilever	GB00B10RZP78	3.22	56.44	+3.45%
普睿司曼	IT0004176001	2.91	61.9200	+1.14%
AstraZeneca	GB0009895292	2.81	10,474.0	+4.09%
桑坦德银行	ES0113900J37	2.58	4.3680	-3.53%

由Generali Investments Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.33B	8.29	1.94	5.21
LU0145456207	416.73M	9.48	3.27	5.80
LU0169244745	416.73M	8.84	2.54	5.09
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	416.73M	10.53	4.45	7.03
LU0145455811	416.73M	9.98	3.83	6.40

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%