Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund AY(0P0000KROH)

盧森堡

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98.549 +0.010 +0.01%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0438548793

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 170.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KROH歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	98.549	98.549	98.549	98.549	0.01%
2024年11月20日	98.537	98.537	98.537	98.537	0.01%
2024年11月19日	98.528	98.528	98.528	98.528	0.01%
2024年11月18日	98.514	98.514	98.514	98.514	-0.07%
2024年11月15日	98.580	98.580	98.580	98.580	0.01%
2024年11月14日	98.572	98.572	98.572	98.572	0.10%
2024年11月13日	98.472	98.472	98.472	98.472	-0.04%
2024年11月12日	98.510	98.510	98.510	98.510	0.03%
2024年11月11日	98.483	98.483	98.483	98.483	0.07%
2024年11月8日	98.418	98.418	98.418	98.418	0.07%
2024年11月7日	98.350	98.350	98.350	98.350	-0.07%
2024年11月6日	98.418	98.418	98.418	98.418	0.15%
2024年11月5日	98.275	98.275	98.275	98.275	-0.05%
2024年11月4日	98.320	98.320	98.320	98.320	0.06%
2024年10月31日	98.261	98.261	98.261	98.261	-0.03%
2024年10月30日	98.286	98.286	98.286	98.286	-0.13%
2024年10月29日	98.416	98.416	98.416	98.416	-0.05%
2024年10月28日	98.468	98.468	98.468	98.468	0.03%
2024年10月25日	98.440	98.440	98.440	98.440	-0.07%
2024年10月24日	98.506	98.506	98.506	98.506	0.08%

最高: 98.580

最低: 98.261

差價: 0.319

平均: 98.445

升跌（%）: 0.122

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
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美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Generali Investme.	98.549	+0.010	+0.01%
VAM Managed Funds.	239.740	+2.220	+0.93%
T&D Nomura Emergi.	6,475.000	-71.000	-1.08%