Generali AktivMix Ertrag(0P00001BT2)

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65.090 -0.020 -0.03%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Generali Investments Partners S.p.A. SGR

國際證券識別碼(ISIN): DE0004156302

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 58.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001BT2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.110	18.890	0.780
股票	5.620	5.620	0.000
債券	72.380	78.530	6.150
可換股債券	3.870	3.870	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.830	15.268
市帳率	2.321	2.186
市銷率	1.765	1.526
市現率	10.252	9.480
股息收益率	2.545	2.985
5 年盈利增長	10.884	10.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.400	17.207
金融服務	16.230	16.989
醫療保健	12.730	12.430
工業	12.390	14.961
週期性消費	11.520	10.715
防禦型消費	7.770	7.429
通訊服務	6.850	6.272
基本材料	4.480	6.076
能源	2.950	4.665
房地產	2.420	3.028
公用事業	2.250	4.704

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	10.22	99.46	0.00%
United States Treasury Notes 2.88%	-	5.24	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	3.43	-	-
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	3.39	99.887	+0.01%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	3.39	99.641	+0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	2.21	-	-
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	2.20	15.852	-1.06%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	2.14	2,614.0	-0.41%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2.07	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	1.91	93.14	+0.06%

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香港恒生指數	19,388.00	-215.13	-1.10%
上證指數	3,304.55	-5.23	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	371.27	+1.00	+0.27%
日經225	38,270.50	+159.00	+0.42%
US 30	44,796.5	+74.4	+0.17%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.120	+0.091	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.72	0.00	0.00%
黃金	2,651.51	-13.29	-0.50%
銅	4.1550	+0.0140	+0.34%
天然氣	3.196	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0559	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.44	+0.34	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2482	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.524	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7821	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.13860	-0.01030	-0.20%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	57.65	-0.45	-0.77%
滙豐控股	72.05	+0.05	+0.07%
中國平安	45.30	-0.55	-1.20%
騰訊控股	401.00	-1.80	-0.45%
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香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%