GemEquity I(0P0000WHLX)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

195.800 -1.870 -0.95%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Gemway Assets

國際證券識別碼(ISIN): FR0011274984

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 846.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WHLX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.110	2.540	1.430
股票	98.870	98.870	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.833	13.063
市帳率	2.111	1.916
市銷率	1.903	1.698
市現率	8.355	7.571
股息收益率	2.914	3.019
5 年盈利增長	18.040	13.855

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.900	23.446
金融服務	21.590	22.604
週期性消費	19.610	15.247
通訊服務	8.520	10.062
能源	6.080	4.238
工業	4.730	6.979
防禦型消費	3.590	6.964
公用事業	0.910	2.526
房地產	0.580	2.377
醫療保健	0.490	4.038

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8.35	53,500	+7.21%
台積電	TW0002330008	6.79	1,035.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	4.20	401.00	-0.59%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.79	1,256.95	+0.26%
信实工业公司	INE002A01018	3.50	1,267.60	+1.24%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.97	1,692.75	+0.68%
台積電	US8740391003	2.67	186.01	-1.32%
MercadoLibre	US58733R1023	2.60	1,880.00	+0.20%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.60	178,200	+3.01%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	2.60	11,006.05	-0.39%

由Gemway Assets發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GemEquity R		846.78M	7.89	-8.63	4.19

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%