GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BE(0P0000JRHD)

墨西哥

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3.820 0.000 0%

22/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: GBM Administradora de Activos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51GB0S0033

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JRHD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.230	2.230
債券	97.740	97.740
其他	0.020	0.020

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.087	56.600
公司	34.956	26.128
現金	4.667	21.344
證券化	0.267	1.089

地區配置

債券

拉丁美洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000171	12.81	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	8.07	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	7.59	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	7.57	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	4.76	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	4.55	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	3.33	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.99% 09/02/27	XS2616075490	2.45	-	-
BANK OF AMERICA CORP. 11.1% 16/02/25	XS2669356847	2.42	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	2.38	-	-

由GBM Administradora de Activos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10.36B	9.60	10.03	6.29
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10.36B	8.63	8.69	5.60
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10.36B	8.45	8.67	4.05
GBM Valores de Deuda A	6.51B	9.79	10.24	6.45
GBM Valores de Deuda BF	6.51B	8.72	8.94	5.52

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.75	-1.35	-0.36%
日經225	38,764.50	+443.50	+1.16%
US 30	44,513.0	+216.5	+0.49%
US 500	5,992.9	+23.6	+0.39%
美元指數期貨	106.840	-0.670	-0.62%

倫敦布倫特原油	74.70	+0.07	+0.09%
WTI原油	71.31	+0.07	+0.10%
黃金	2,746.10	+8.90	+0.33%
銅	4.1683	+0.0315	+0.76%
天然氣	3.533	+0.246	+7.48%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0484	+0.0067	+0.64%
美元/日元	153.90	-0.83	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2404	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2596	+0.0066	+0.52%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7832	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05715	+0.02765	+0.55%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%