T. Rowe Price Funds OEIC Asian Opportunities Equity Fund Class C Inc S 1 GBP(0P0001LKT8)

倫敦

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8.933 0.001 0%

28/06 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: T. Rowe Price UK Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BMT7JY21

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LKT8 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds OEIC Asian Opportunities Equit (0P0001LKT8) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds OEIC Asian Opportunities Equit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.320	2.320	0.000
股票	97.680	97.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.945	14.329
市帳率	2.190	1.912
市銷率	2.022	1.816
市現率	10.131	8.366
股息收益率	2.753	2.783
5 年盈利增長	15.398	14.124

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.620	28.401
金融服務	29.290	21.752
週期性消費	17.360	16.687
通訊服務	10.770	9.295
防禦型消費	4.960	4.392
工業	4.070	6.928
基本材料	2.390	3.395
房地產	1.540	3.347

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8.37	81,500	-0.12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	6.27	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	5.96	-	-
聯發科	TW0002454006	4.23	1,400.00	+0.36%
日月光投控	TW0003711008	3.64	168.50	-2.03%
Axis Bank	INE238A01034	3.63	1,263.80	-1.95%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.55	1,197.25	-1.86%
Bank Central Asia	ID1000109507	3.47	9,925	+1.79%
台積電	TW0002330008	2.97	966.00	+0.62%
友邦保險	HK0000069689	2.59	53.05	-0.38%

由T. Rowe Price UK Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BD446774	418.06M	5.26	12.67	-
GB00BD446P55	308.92M	-	-	-
GB00BL5C1R11	59.57M	15.32	-	-

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%