Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Emerging Markets Fund R-ACC(0P0001JZHU)

倫敦

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22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: FIL Investment Services (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BMDNKR60

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JZHU 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Institutional Emerging Markets Fund R Acc (0P0001JZHU) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Institutional Emerging Markets Fund R Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.770	100.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.163	13.031
市帳率	2.236	1.919
市銷率	2.760	1.706
市現率	4.106	7.647
股息收益率	2.135	3.018
5 年盈利增長	16.124	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.460	22.688
科技	24.340	23.687
週期性消費	19.950	15.210
通訊服務	7.670	10.010
工業	5.440	6.962
基本材料	5.010	4.721
防禦型消費	3.370	6.841
醫療保健	0.650	4.022
能源	0.120	4.140

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 233

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.64	1,040.00	+2.97%
Naspers	ZAE000325783	7.73	405,870	-0.89%
MakeMyTrip Ltd	MU0295S00016	4.22	108.73	-0.88%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.22	56,000	-0.71%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.03	104.00	+0.16%
阿里巴巴	US01609W1027	3.67	83.13	-2.86%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	3.55	-	-
ICICI Bank ADR	US45104G1040	3.54	30.77	+3.19%
Gmexico	MXP370841019	3.41	102.710	-1.29%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.34	1,745.60	+0.25%

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BHQSS241	657.26M	-	-	-
GB00BP8RYB62	1.28B	3.39	15.83	-
GB00BKPT8X07	459.33M	-5.19	-	-
GB00BQ1SWL90	1.16B	4.01	15.41	-
GB00BHZK8872	1.13B	8.31	3.23	8.54

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%