Trojan Ethical Fund X Accumulation(0P0001J9W9)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.324 0.000 0%

26/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Troy Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BKTW4R13

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 312.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J9W9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.890	40.610	33.720
股票	24.320	24.320	0.000
債券	56.090	56.090	0.000
其他	12.690	12.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.389	15.398
市帳率	7.074	2.626
市銷率	4.095	2.710
市現率	17.899	11.386
股息收益率	1.393	2.988
5 年盈利增長	10.185	11.032

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	34.100	15.710
金融服務	29.790	17.482
科技	14.430	15.308
通訊服務	10.160	7.064
工業	7.200	10.650
醫療保健	4.310	8.687

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	9.13	255.30	+0.80%
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.75	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.98	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.74	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5.13	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4.99	92.895	+0.07%
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.24	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.17	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	3.96	56.54	+0.64%
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.95	-	-

由Troy Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Troy Trojan O Acc	924.19M	0.08	4.21	5.18
Troy Trojan O Inc	205.88M	0.08	4.21	5.18
Troy Trojan S Acc	72.33M	0.13	4.48	5.45
Troy Trojan S Inc	138.25M	0.12	4.47	5.46
GB00BZ6CNS31	2.02B	6.00	2.44	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.05	-0.07	-0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,847.0	-13.3	-0.03%
US 500	6,013.4	-8.2	-0.14%
美元指數期貨	106.355	-0.613	-0.57%

倫敦布倫特原油	72.42	+0.10	+0.14%
WTI原油	68.89	+0.12	+0.17%
黃金	2,673.66	+27.36	+1.03%
銅	4.1575	+0.0390	+0.95%
天然氣	3.303	-0.164	-4.73%
美國二號棉花	71.88	+0.20	+0.28%
美國大豆	988.62	+4.62	+0.47%

歐元/美元	1.0530	+0.0044	+0.42%
美元/日元	151.40	-1.70	-1.11%
美元/離岸人民幣	7.2560	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2616	+0.0048	+0.38%
美元/新臺幣	32.495	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.13990	+0.05670	+1.12%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%