Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulation Shares(0P00011UPP)

倫敦

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2.081 +0.010 +0.62%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: FIL Investment Services (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BHZK8G51

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 484.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011UPP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.040	100.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.578	17.506
市帳率	1.826	1.782
市銷率	2.657	2.751
市現率	9.902	11.729
股息收益率	4.022	3.893
5 年盈利增長	6.677	8.337

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	41.190	37.515
基本材料	14.260	13.728
房地產	8.590	13.146
工業	7.410	10.561
週期性消費	7.140	6.938
醫療保健	7.110	8.119
防禦型消費	3.430	3.633
公用事業	3.210	3.118
通訊服務	3.020	3.641
能源	2.690	2.313
科技	1.960	3.180

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7.88	39.730	-0.43%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	7.66	155.120	+0.28%
友邦保險	HK0000069689	5.02	56.70	+2.25%
CSL 公司	AU000000CSL8	4.68	280.75	+0.95%
澳洲国民银行有限公司	AU000000NAB4	3.90	37.390	+0.67%
Westpac Banking	AU000000WBC1	3.71	32.430	+0.43%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3.09	28.740	+0.49%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.96	43.60	+0.55%
Macquarie	AU000000MQG1	2.85	223.130	-0.24%
西农集团	AU000000WES1	2.70	71.570	-0.36%

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BP8RYB62	1.45B	15.32	9.18	12.35
GB00BHQSS241	636.97M	21.31	7.75	-
GB00BKPT8X07	455.89M	13.32	9.87	-
GB00BQ1SWL90	1.08B	3.80	-0.16	11.32
GB00BHZK8872	1.13B	9.90	5.06	8.45

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,395.11	+1.58	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0069	-0.09%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.688	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7678	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94345	+0.00275	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%