Schroder Islamic Global Equity Fund Z GBP Acc(0P0001LGKQ)

倫敦

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0.793 +0.004 +0.56%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BF780Y53

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 207.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LGKQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.560	0.920	0.360
股票	99.440	99.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.029	20.159
市帳率	5.013	4.318
市銷率	2.431	3.042
市現率	13.301	13.447
股息收益率	1.919	1.961
5 年盈利增長	12.099	11.881

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	38.090	32.927
週期性消費	14.370	12.236
醫療保健	13.880	18.532
工業	12.100	7.483
通訊服務	7.310	13.001
防禦型消費	4.450	5.707
基本材料	4.090	4.302
金融服務	3.330	3.948
能源	1.730	5.942
房地產	0.540	1.143
公用事業	0.100	0.100

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 206

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	7.75	258.20	+1.15%
英偉達	US67066G1040	5.89	140.22	+0.39%
微軟	US5949181045	5.87	439.33	+0.94%
Meta Platforms	US30303M1027	3.32	607.75	+1.32%
亞馬遜	US0231351067	3.10	229.05	+1.77%
Alphabet A	US02079K3059	2.82	196.11	+0.76%
台積電	TW0002330008	1.74	1,085.00	+0.46%
Visa A	US92826C8394	1.67	320.65	+1.08%
AbbVie Inc	US00287Y1091	1.65	180.00	+0.90%
萬事達卡	US57636Q1040	1.58	535.71	+1.28%

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.89B	22.62	9.41	13.48
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.89B	22.66	9.43	13.49
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1.43B	23.47	11.98	12.66
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1.43B	23.48	11.98	12.66
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1.43B	23.77	12.30	13.01

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,226.8	-23.4	-0.05%
US 500	6,038.4	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	107.960	-0.063	-0.06%

倫敦布倫特原油	73.23	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
黃金	2,641.41	+5.91	+0.22%
銅	4.0922	-0.0103	-0.25%
天然氣	3.406	-0.098	-2.80%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.38	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3096	+0.0086	+0.12%
英鎊/美元	1.2540	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.743	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93545	+0.00245	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%