Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc(0P0001CEGQ)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.994 +0.004 +0.20%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fundsmith LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00BF0V6P41

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 329.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CEGQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.090	0.090	0.000
股票	99.910	99.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.360	23.590
市帳率	9.182	4.692
市銷率	4.513	3.534
市現率	20.264	16.558
股息收益率	1.449	1.253
5 年盈利增長	10.168	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	34.170	15.327
防禦型消費	20.390	6.617
科技	16.210	28.298
週期性消費	15.050	12.246
金融服務	7.180	13.994
通訊服務	4.220	8.617
工業	2.780	12.059

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	8.48	622.6	+5.67%
微軟	US5949181045	6.63	439.33	+0.94%
史賽克公司	US8636671013	6.47	370.78	+1.17%
L'Oreal	FR0000120321	5.71	339.85	+0.53%
Church & Dwight	US1713401024	5.02	106.46	+0.98%
P&G	US7427181091	4.77	168.94	+0.49%
Visa A	US92826C8394	4.64	320.65	+1.08%
Unilever	GB00B10RZP78	4.56	55.02	+0.44%
家得寶公司	US4370761029	4.46	396.14	+0.94%
自動資料處理公司	US0530151036	4.45	296.46	+0.79%

由Fundsmith LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fundsmith Equity I Acc	13.87B	10.76	3.46	13.87
Fundsmith Equity I Inc	4.07B	10.76	3.46	13.86
Fundsmith Equity R Acc	583.59M	10.16	2.85	13.17
Fundsmith Equity R Inc	15.66M	10.15	2.84	13.17
Fundsmith Equity T Acc	3.93B	10.66	3.36	13.75

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,397.87	+4.52	+0.13%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,226.8	-23.4	-0.05%
US 500	6,038.4	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	107.950	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.15	+0.05	+0.07%
黃金	2,640.55	+5.05	+0.19%
銅	4.0930	-0.0095	-0.23%
天然氣	3.405	-0.099	-2.83%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.38	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3097	+0.0087	+0.12%
英鎊/美元	1.2541	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.743	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93545	+0.00245	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%