CT Global Focus Fund Z Gross Acc GBP(0P0001CZXL)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.610 +0.030 +1.03%

09/01 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BF0Q8K85

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 246.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CZXL 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Global Focus Fund Z Gross Acc GBP (0P0001CZXL) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Global Focus Fund Z Gross Acc GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.290	1.380	0.090
股票	96.890	96.890	0.000
其他	1.820	1.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.372	23.655
市帳率	6.017	4.715
市銷率	4.107	3.549
市現率	18.730	16.587
股息收益率	0.986	1.247
5 年盈利增長	14.083	13.356

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.400	28.362
金融服務	15.850	14.029
工業	13.610	12.044
醫療保健	12.940	15.276
週期性消費	12.000	12.277
通訊服務	6.740	8.611
基本材料	4.000	4.017
房地產	0.460	1.900

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	8.54	424.56	+0.52%
萬事達卡	US57636Q1040	5.46	516.40	+0.98%
亞馬遜	US0231351067	5.02	222.13	+0.01%
台積電	TW0002330008	4.66	1,100.00	0.00%
英偉達	US67066G1040	4.45	140.11	-0.02%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.87	408.600	+0.34%
Keyence	JP3236200006	3.25	63,450.0	+1.15%
Broadcom	US11135F1012	3.18	229.31	+0.29%
泛林集團	US5128073062	3.05	77.04	-0.62%
伊頓公司	IE00B8KQN827	2.81	345.11	+0.35%

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Equity Income Fund Institutional	2.92B	12.34	7.85	6.66
UK Equity Income Fund Retail Income	2.92B	11.77	7.27	6.06
UK Equity Income Fund Retail Accumu	115.54M	11.76	7.26	6.05
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	659.04M	12.58	8.11	6.89
UK Equity Income Fund Z Income GBP	630.37M	12.59	8.11	6.90

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.27	-6.23	-1.64%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,573.0	-62.2	-0.15%
US 500	5,905.1	-13.2	-0.22%
美元指數期貨	108.950	-0.054	-0.05%

倫敦布倫特原油	79.29	+2.37	+3.08%
WTI原油	76.18	+2.26	+3.06%
黃金	2,704.19	+13.39	+0.50%
銅	4.3293	+0.0198	+0.46%
天然氣	3.847	+0.146	+3.94%
美國二號棉花	68.32	-0.18	-0.26%
美國大豆	1,002.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0309	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.94	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3438	-0.0103	-0.14%
英鎊/美元	1.2314	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.953	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7850	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	4.92830	+0.00730	+0.15%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%