T. Rowe Price Funds OEIC US Smaller Companies Equity Fund C GBP(0P0001A1SC)

倫敦

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24.128 +0.510 +2.14%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: T. Rowe Price UK Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BD446P55

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 379.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001A1SC 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds OEIC US Smaller Companies Equi (0P0001A1SC) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds OEIC US Smaller Companies Equi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.140	1.200	0.060
股票	98.860	98.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.040	19.458
市帳率	2.342	2.641
市銷率	1.361	1.735
市現率	11.852	11.554
股息收益率	1.251	0.979
5 年盈利增長	9.976	12.731

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.090	20.687
醫療保健	16.000	16.750
金融服務	15.910	12.020
週期性消費	13.230	12.140
科技	12.970	19.859
能源	6.500	4.706
基本材料	5.550	4.861
房地產	4.550	4.114
防禦型消費	3.600	3.795
公用事業	2.830	2.356
通訊服務	0.790	2.609

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Teledyne Tech	US8793601050	1.50	483.69	+0.72%
Molina Hlthcre	US60855R1005	1.50	290.79	-1.78%
Bruker	US1167941087	1.34	57.07	+1.51%
Renaissancere	BMG7496G1033	1.33	271.90	+2.74%
Haemonetics	US4050241003	1.30	85.55	+0.14%
Cooper Companies Inc	US2166485019	1.22	100.80	+0.89%
Element Solutions	US28618M1062	1.18	29.04	+1.68%
Vontier	US9288811014	1.18	38.84	+1.36%
安信龍公司	US04621X1081	1.14	226.15	+0.41%
Simply Good Foods	US82900L1026	1.13	39.01	-0.26%

由T. Rowe Price UK Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00BD446774		390.85M	13.78	2.86	-
	GB00BL5C1R11		63.35M	20.58	-5.96	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%