M&G Japan Smaller Companies Fund Sterling I Inc(0P0000WN41)

倫敦

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36.755 -0.050 -0.13%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Securities Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B62S8P46

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 175.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WN41 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.890	1.300	0.410
股票	99.110	99.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.789	13.602
市帳率	1.035	1.470
市銷率	0.705	0.846
市現率	5.977	7.881
股息收益率	3.073	2.509
5 年盈利增長	14.051	14.244

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	32.250	27.163
科技	19.290	19.116
週期性消費	15.910	16.111
防禦型消費	8.450	6.499
金融服務	8.410	6.696
基本材料	6.580	9.334
房地產	4.480	3.752
醫療保健	2.560	7.257
通訊服務	2.080	5.291

地區配置

股票

亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mitsubishi Nichiyu Forklift	JP3753800006	4.05	1,212.0	-4.34%
Noritsu Koki Co Ltd	JP3759500006	3.15	4,350.0	-1.25%
Orix T	JP3200450009	2.91	3,313.0	-0.54%
Sumitomo Forestry	JP3409800004	2.88	5,693.0	+4.57%
CKD Corp	JP3346800000	2.79	2,457.0	-2.23%
日本電気	JP3733000008	2.73	12,465.0	+0.12%
Credit Saison	JP3271400008	2.71	3,677.0	+2.22%
PeptiDream	JP3836750004	2.54	2,838.0	+1.03%
Ichigo	JP3120010008	2.44	375.0	+0.27%
7&I控股	JP3422950000	2.42	2,553.0	+0.20%

由M&G Securities Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00B4WV2P70	2.34B	2.67	4.39	9.99
GB0030932452	2.34B	3.35	3.70	9.46
MG Global Dividend Sterling I Acc	2.19B	15.25	9.70	10.51
MG Global Dividend Sterling A Inc	2.19B	14.87	9.27	9.88
MG Global Dividend Sterling A Acc	2.19B	14.87	9.26	9.88

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,873.4	+136.8	+0.31%
US 500	6,023.1	+35.7	+0.60%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.42	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.96	+0.02	+0.03%
黃金	2,658.80	+0.20	+0.01%
銅	4.1315	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.330	+0.054	+1.65%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.02%
美元/日元	153.10	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2566	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2570	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.438	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7829	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.08325	+0.00005	+0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%